Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А5", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 1 836 | 1 037 | 1 250 | 1 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 1 836 | 1 037 | 1 249 | 1 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 665 | 907 | 1 194 | 1 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 167 | 130 | 55 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 1 829 | 1 037 | 1 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 1 829 | 1 037 | 1 249 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 658 | 907 | 1 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 167 | 130 | 55 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 1 836 | 1 037 | 1 250 | 1 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 95 | 786 | 845 | 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 85 | 776 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 740 | 252 | 405 | 1 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 740 | 252 | 405 | 1 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 1 829 | 1 037 | 1 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 95 | 786 | 845 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 85 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 1 734 | 251 | 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 734 | 251 | 405 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 17 379 | 1 696 | 1 225 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 | 17 379 | 4 986 | 6 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 290 | 5 158 | |||
| Выручка за отчетный год | 27 | 17 379 | 4 986 | 6 383 | 13 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 17 379 | 1 696 | 1 225 | 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 134 | 896 | 1 225 | 976 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 17 245 | 800 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 290 | 5 158 | 12 461 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 134 | 1 696 | 1 225 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 17 245 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 106 | 863 | 269 | 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 28 | 33 | 956 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 106 | 863 | 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 28 | 833 | 956 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 83 | 689 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 174 | 210 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 174 | 210 | 192 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 83 | 689 | 59 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 83 | 689 | 59 | 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 83 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 776 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 786 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 690 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 690 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 690 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 95 | 786 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 95 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 5 873 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 | 5 734 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 5 980 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | 5 190 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 226 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 564 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 845 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 4,12 | 3,08 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 4,12 | 3,08 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,52 | 0,14 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,68 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,48 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 66,4 % | 4,7 % | 37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,0 % | 178,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.