Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 391 | 10 914 | 11 696 | 1 392 093 | 1 427 492 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 286 | 7 519 | 6 749 | 10 159 | 5 745 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 286 | 7 519 | 6 749 | 10 046 | 5 738 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 105 | 3 395 | 4 947 | 1 381 934 | 1 421 747 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 99 138 | 130 491 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 896 | 94 399 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 427 | 3 364 | 4 945 | 1 225 589 | 1 181 316 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 5 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 | 2 | 2 | 11 889 | 9 097 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 072 | 1 094 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 391 | 10 914 | 11 696 | 1 392 093 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 286 | 7 519 | 6 749 | 10 159 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 286 | 7 519 | 6 749 | 10 046 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 113 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 105 | 3 395 | 4 947 | 1 381 934 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 99 138 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 735 | 43 896 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 3 364 | 2 888 | 1 225 589 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 | 2 | 2 | 11 889 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 972 | 1 072 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 391 | 10 914 | 11 696 | 1 392 093 | 1 427 492 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 475 | 524 | 70 829 | 82 184 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 70 000 | 70 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 769 | 82 124 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 070 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 439 | 1 102 | 1 321 264 | 1 345 308 | 172 | 58 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 439 | 1 102 | 1 321 264 | 1 345 049 | 172 | 58 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 391 | 10 914 | 11 696 | 1 392 093 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 475 | 524 | 70 829 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 60 | 70 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 474 | 70 769 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 070 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 439 | 1 102 | 1 321 264 | 172 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 439 | 1 102 | 1 321 264 | 172 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 5 658 | 1 708 903 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 469 | 47 838 | 16 535 | 2 820 519 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 367 | 47 960 | 10 877 | 1 111 616 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 469 | 47 838 | 16 535 | 2 820 519 | 2 291 067 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 1 708 903 | 1 431 369 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 85 580 | 25 483 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 600 954 | 1 386 507 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 369 | 19 379 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 367 | 47 960 | 17 032 | 1 111 616 | 859 698 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 85 580 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 431 | 1 600 954 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 724 | 22 369 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 423 | 278 | 88 363 | 17 300 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 709 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 307 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | 845 | 9 096 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 65 | 70 | 6 311 | 8 585 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 423 | 278 | 88 363 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 | 845 | 9 096 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 65 | 70 | 6 311 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 331 | 277 | 70 294 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 92 | 22 | 17 592 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 92 | 2 | 17 592 | 4 812 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 331 | 276 | 70 294 | 11 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 331 | 276 | 70 294 | 11 356 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 70 294 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 70 769 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 525 | 70 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 769 | 82 124 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 829 | 82 184 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 294 | 11 355 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 304 | 11 355 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 294 | 11 355 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 294 | 11 355 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 829 | 82 184 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 524 | 70 829 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 704 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 302 346 | 2 384 514 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 302 346 | 2 364 262 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 252 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 265 642 | 2 433 083 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 163 369 | 2 363 193 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 506 | 17 358 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 556 | 9 079 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 123 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 105 978 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 898 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 578 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 602 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 256 | 110 400 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 080 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 176 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 70 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 072 | 20 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 072 | 20 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 475 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | -58,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,73 | 4,49 | — | — | 1,65 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,67 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | — | — | 0,37 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 21,98 | 21,32 | — | — | 1,16 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,0 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,4 % | — | — | 2,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 52,7 % | — | — | 15,2 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,58 | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 73 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 56 дн. | 66 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16753).