Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 | 3 339 | 595 | 15 644 | 23 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 20 | 55 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 20 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 | 3 318 | 595 | 15 644 | 23 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 34 | 1 322 | 12 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 769 | 521 | 9 871 | 10 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 1 548 | 40 | 4 451 | 794 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 | 3 339 | 595 | 15 644 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 20 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 3 318 | 595 | 15 644 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 34 | 1 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 769 | 521 | 9 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 1 548 | 40 | 4 451 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 | 3 339 | 595 | 15 644 | 23 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 61 | 407 | 557 | 1 253 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 3 277 | 188 | 15 088 | 22 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 442 | 1 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 3 277 | 188 | 12 646 | 20 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 | 3 339 | 595 | 15 644 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 61 | 407 | 557 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 3 277 | 188 | 15 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 442 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 3 277 | 188 | 12 646 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 92 | 465 | 2 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 | 6 147 | 12 922 | 48 059 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 6 055 | 12 457 | 45 210 | |
| Выручка за отчетный год | 245 | 6 147 | 12 922 | 48 059 | 36 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 92 | 465 | 2 849 | 4 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 92 | 465 | 2 849 | 4 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 | 6 055 | 12 457 | 45 210 | 31 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 92 | 465 | 2 849 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 432 | 189 | 818 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 27 | 33 | 2 660 | 3 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 432 | 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 27 | 33 | 2 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 346 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 86 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 86 | 39 | 174 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 346 | 150 | 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 346 | 150 | 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Активы | 276 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 595 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,01 | 3,16 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,01 | 2,98 | 0,95 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,47 | 0,21 | 0,30 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,68 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 26,60 | 53,74 | 0,46 | 27,09 | 17,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,6 % | 58,2 % | 1,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,0 % | 85,2 % | 85,0 % | 26,9 % | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.