Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 719 | 89 222 | 70 892 | 247 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 137 | 28 693 | 187 621 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 131 | 28 454 | 6 621 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 180 850 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 239 | 141 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 719 | 56 085 | 42 199 | 59 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 20 | 20 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 694 | 2 751 | 25 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 030 | 43 066 | 26 149 | 3 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 650 | 11 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 038 | 8 318 | 13 212 | 18 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 68 | 267 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 719 | 89 222 | 247 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 137 | 205 311 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 131 | 961 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 204 229 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 121 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 719 | 56 085 | 42 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 694 | 33 275 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 030 | 43 066 | 1 050 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 650 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 038 | 8 318 | 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 041 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 719 | 89 222 | 70 893 | 247 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 706 | 20 759 | 20 390 | 27 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 696 | 20 749 | 20 380 | 27 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 46 831 | 209 465 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 650 | 209 271 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 306 | 283 | 194 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 898 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 013 | 68 157 | 3 672 | 10 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 135 | 58 056 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 878 | 10 070 | 2 472 | 9 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 1 200 | 578 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 719 | 89 222 | 247 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 703 | 20 759 | 24 221 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 693 | 20 749 | 24 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 362 | 36 431 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 056 | 36 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 306 | 231 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 016 | 10 101 | 186 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 135 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 878 | 10 070 | 186 406 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 31 | 568 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 398 | 1 985 | 16 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 398 | 49 636 | 65 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 651 | 49 565 | ||
| Выручка за отчетный год | 56 398 | 49 636 | 64 473 | 49 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 398 | 49 636 | 17 790 | 18 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 400 | 10 004 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 998 | 51 529 | 21 580 | 8 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 683 | 30 415 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 397 | 9 102 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 001 | 3 878 | 7 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 620 | 4 413 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 366 | 5 248 | 989 | 1 718 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 4 135 | 11 861 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 012 | 2 480 | 5 142 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 604 | 121 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 617 | 5 027 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 366 | 5 248 | 1 031 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 4 135 | 4 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 012 | 1 726 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 604 | 2 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 693 | 3 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 924 | 271 | 1 130 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 306 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 924 | 271 | 171 | 1 022 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 306 | 23 | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 234 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 696 | 3 449 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 696 | 3 449 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 693 | 3 831 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 693 | 20 749 | 24 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 703 | 20 759 | 24 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 696 | 20 749 | 20 379 | 27 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 706 | 20 759 | 20 389 | 27 671 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 696 | 3 450 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 696 | 3 450 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 696 | 3 450 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 696 | 3 450 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 944 | 370 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 944 | 370 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 944 | 370 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 944 | 370 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 706 | 20 759 | 20 389 | 27 671 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 703 | 20 760 | 24 221 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 597 | 30 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 415 | 139 177 | 69 047 | 59 189 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 398 | 52 425 | 64 966 | 24 846 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 790 | 82 | 25 807 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 017 | 310 | 3 286 | 1 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 818 | 160 645 | 38 870 | 209 304 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 746 | 149 789 | 28 896 | 161 661 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 852 | 9 127 | 10 502 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 863 | 406 | 8 432 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 992 | 244 | 3 206 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 149 | 197 | 2 379 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 536 | 4 184 | 28 240 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 240 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 820 | 4 000 | 28 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 716 | 184 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 438 | 9 467 | 33 600 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 438 | 467 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 33 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 173 071 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 091 | 4 000 | 228 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 000 | 4 000 | 228 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 091 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 650 | 11 350 | 24 000 | 55 729 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 350 | 24 000 | 55 729 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 266 650 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 038 | 4 894 | 17 596 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ | 247,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 5,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.