Финансы ООО "ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ГИФТМАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ГИФТМАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 347 | 50 944 | 27 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 | 194 | 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 585 | 194 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 762 | 50 750 | 27 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 2 680 | 1 530 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 869 | 39 520 | 25 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 587 | 8 550 | 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 920 | 50 944 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 194 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 570 | 50 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 876 | 2 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 459 | 39 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 235 | 8 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 347 | 50 944 | 27 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 540 | 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 331 | 7 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 331 | 7 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 234 | 38 073 | 19 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 234 | 38 073 | 19 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 920 | 50 944 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 010 | 540 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 12 331 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 12 331 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 910 | 38 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 910 | 38 073 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 191 | 4 454 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 497 | 3 822 | |
| Выручка за отчетный год | 4 722 | 4 454 | 1 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 632 | 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 632 | 508 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 403 | 3 822 | 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 687 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 322 | 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 1 267 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 749 | 687 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 939 | 1 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 884 | 1 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 530 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 530 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 530 | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 540 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 93,34 | 119,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 95,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 663 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.