Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГАЗ РУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГАЗ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 478 | 57 167 | 105 308 | 38 390 | 41 266 | 71 729 | 12 166 | 5 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 538 | 325 | 94 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 444 | 231 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 478 | 57 167 | 105 308 | 38 390 | 41 224 | 71 190 | 11 841 | 5 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 2 805 | 101 | 421 | 6 968 | 4 952 | 2 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 503 | 728 | 2 220 | 44 | 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 771 | 48 635 | 85 857 | 27 303 | 30 228 | 61 002 | 2 167 | 3 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 298 | 8 205 | 15 297 | 10 258 | 8 355 | 3 176 | 4 523 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 382 | 291 | 847 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 478 | 57 167 | 105 308 | 38 390 | 49 112 | 71 729 | 12 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 118 | 538 | 325 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 118 | 444 | 231 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 478 | 57 167 | 105 308 | 38 390 | 45 994 | 71 191 | 11 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 2 805 | 101 | 8 | 6 968 | 4 952 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 503 | 728 | 40 | 44 | 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 770 | 48 635 | 85 856 | 27 303 | 42 285 | 61 002 | 2 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 298 | 8 205 | 15 297 | 10 258 | 3 662 | 3 177 | 4 523 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 382 | 291 | 847 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 478 | 57 167 | 105 308 | 38 390 | 41 266 | 71 729 | 12 166 | 5 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 451 | 7 905 | 22 534 | 16 958 | 7 646 | 8 779 | 5 606 | 5 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 7 895 | 22 524 | 16 948 | 7 636 | 8 769 | 5 596 | 5 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 027 | 49 262 | 82 774 | 21 432 | 33 612 | 62 950 | 6 560 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 027 | 49 262 | 82 774 | 21 432 | 33 612 | 62 950 | 6 560 | 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 478 | 57 167 | 105 308 | 38 390 | 49 112 | 71 729 | 12 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 451 | 7 905 | 22 534 | 16 958 | 11 423 | 8 779 | 5 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 441 | 7 895 | 22 524 | 16 948 | 11 413 | 8 769 | 5 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 027 | 49 262 | 82 774 | 21 432 | 37 689 | 62 950 | 6 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 027 | 49 262 | 82 774 | 21 432 | 37 689 | 62 950 | 6 560 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 15 400 | 34 984 | 18 513 | 17 964 | 4 517 | 2 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 764 | 122 531 | 118 302 | 54 375 | 84 542 | 9 463 | 13 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 432 | 107 131 | 83 318 | 35 862 | 66 578 | 4 946 | 11 181 | |
| Выручка за отчетный год | 15 764 | 122 531 | 118 302 | 54 375 | 35 966 | 9 463 | 13 312 | 20 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 332 | 15 400 | 34 984 | 18 513 | 8 498 | 4 517 | 2 131 | 3 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 332 | 8 508 | 11 757 | 2 924 | 593 | 763 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 754 | 10 465 | 5 162 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 892 | 23 227 | 15 589 | 7 905 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 432 | 107 131 | 83 318 | 35 862 | 27 468 | 4 946 | 11 181 | 17 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 332 | 8 508 | 11 757 | 2 924 | 6 483 | 763 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 481 | 3 754 | 10 465 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 892 | 23 227 | 15 589 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 390 | 7 589 | 13 665 | 639 | 545 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 188 | 67 601 | 55 589 | 8 492 | 3 269 | 16 799 | 49 184 | 12 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 130 | 68 520 | 53 681 | 10 777 | 3 317 | 20 300 | 42 773 | 10 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 390 | 7 589 | 13 665 | 639 | 3 925 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 188 | 67 601 | 55 589 | 8 492 | 6 879 | 18 224 | 49 184 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 130 | 68 520 | 53 681 | 10 777 | 9 437 | 21 639 | 42 773 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 6 071 | 10 932 | 511 | 3 140 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 1 518 | 2 733 | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 1 518 | 2 733 | 128 | 109 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 6 071 | 10 932 | 511 | 428 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 6 071 | 10 932 | 511 | 428 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 112 | 6 071 | 10 932 | 511 | 3 140 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 7 895 | 22 614 | 16 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 122 | 7 905 | 22 624 | 16 958 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 7 895 | 22 524 | 17 038 | 7 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 | 7 905 | 22 534 | 17 048 | 7 646 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 6 071 | 14 629 | 1 620 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 112 | 6 071 | 14 629 | 1 620 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 6 071 | 14 629 | 1 620 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 112 | 6 071 | 14 629 | 1 620 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 576 | 10 932 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 576 | 10 932 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 576 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 576 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 932 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 932 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 | 7 905 | 22 534 | 16 958 | 7 646 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 451 | 7 905 | 22 534 | 16 958 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 736 | 8 332 | 8 439 | 11 273 | 9 138 | 4 286 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 056 | 207 046 | 199 148 | 62 867 | 47 181 | 37 097 | 27 858 | 25 892 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 951 | 150 759 | 127 460 | 54 375 | 32 485 | 18 132 | 16 731 | 14 361 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 105 | 56 287 | 71 688 | 8 492 | 14 696 | 18 965 | 11 127 | 11 531 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 401 | 202 310 | 190 816 | 67 906 | 38 742 | 25 824 | 18 720 | 21 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 736 | 103 862 | 118 544 | 23 480 | 31 066 | 21 093 | 12 774 | 11 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | 534 | 620 | 1 020 | 1 116 | 2 243 | 2 766 | 3 717 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 621 | 97 914 | 72 892 | 43 406 | 6 560 | 2 488 | 3 180 | 6 408 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 5 829 | 10 342 | 4 800 | 370 | 2 104 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 342 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 5 829 | 4 800 | 370 | 2 104 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 332 | 6 473 | 8 768 | 2 182 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 346 | 560 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | ||
| Активы | 105,3 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,7 % | +56,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,13 | 1,81 | 28,42 | 1,65 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,02 | 1,02 | 18,19 | 1,07 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,69 | 0,59 | 0,08 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,46 | 0,97 | 0,37 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 7,17 | 1,17 | 0,04 | 1,16 ▲ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | -62,6 % | -8,4 % | 4,0 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -31,4 % | -14,4 % | -0,4 % | 2,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | -4,1 % | -15,8 % | -1,5 % | 2,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -33,8 % | -34,3 % | -1,5 % | 15,2 % ▼ | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 1,09 | 3,64 | 1,58 ▲ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 353 дн. | 59 дн. | 61 дн. | 73 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 514 дн. | 162 дн. | 42 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 363 дн. | 4 646 дн. | 214 дн. | 4 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -1 778 дн. | 7 дн. | 99 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | 0,45 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,04 | 4,18 | 38,57 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 28,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16753).