Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 080 | 52 407 | 90 277 | 132 112 | 98 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 15 201 | 8 976 | 5 885 | 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 201 | 8 976 | 5 885 | 456 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 076 | 37 206 | 81 301 | 126 226 | 98 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 095 | 18 112 | 41 746 | 48 769 | 32 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 570 | 1 250 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 958 | 14 573 | 31 862 | 67 126 | 65 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 2 705 | 6 437 | 10 310 | 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 246 | 7 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 718 | 52 407 | 90 277 | 132 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 201 | 8 976 | 5 885 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 201 | 8 976 | 5 885 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 718 | 37 206 | 81 301 | 126 226 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 112 | 41 746 | 48 769 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 570 | 1 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 789 | 14 573 | 31 862 | 67 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 705 | 6 437 | 10 310 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 778 | 1 246 | 7 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 080 | 52 407 | 90 277 | 132 112 | 98 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 015 | 3 084 | 5 425 | 5 674 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 005 | 3 074 | 5 415 | 5 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 080 | 51 392 | 87 193 | 126 687 | 92 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 740 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 080 | 51 383 | 87 185 | 126 687 | 78 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 718 | 52 407 | 90 277 | 132 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 1 015 | 3 084 | 5 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 1 005 | 3 074 | 5 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 694 | 51 392 | 87 193 | 126 687 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 685 | 51 383 | 87 185 | 126 687 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 4 710 | 10 535 | 16 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 407 | 183 554 | 408 194 | 458 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 370 | 178 844 | 397 659 | 442 179 | |
| Выручка за отчетный год | 4 975 | 183 554 | 408 194 | 458 671 | 347 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 975 | 4 710 | 10 535 | 16 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | 1 311 | 2 925 | 3 967 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 563 | 3 399 | 7 610 | 12 525 | 16 743 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 844 | 397 659 | 442 179 | 354 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 1 311 | 2 925 | 3 967 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 399 | 7 610 | 12 525 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 1 239 | 2 618 | 2 979 | 375 |
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 064 | 884 | 434 | 34 620 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 136 | 1 191 | 1 422 | 11 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 1 239 | 2 618 | 2 979 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 064 | 884 | 434 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 1 136 | 1 191 | 1 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 991 | 2 069 | 2 341 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 248 | 549 | 638 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 248 | 549 | 638 | 57 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 991 | 2 069 | 2 341 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 991 | 2 069 | 2 341 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 991 | 2 069 | 2 341 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 1 005 | 3 074 | 5 415 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | 1 015 | 3 084 | 5 425 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 3 074 | 5 415 | 5 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | 3 084 | 5 425 | 5 674 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 069 | 2 341 | 249 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 069 | 2 341 | 249 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 069 | 2 341 | 249 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 069 | 2 341 | 249 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 024 | 3 093 | 5 425 | 5 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 1 024 | 3 084 | 5 425 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 692 | 3 732 | 3 873 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 875 | 402 214 | 513 477 | 281 739 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 659 | 398 163 | 508 860 | 281 739 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 216 | 4 051 | 4 617 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 183 | 398 482 | 509 604 | 306 464 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 579 | 378 506 | 480 152 | 258 875 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 161 | 17 707 | 28 260 | 37 950 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 852 | 223 | 618 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 443 | 1 417 | 969 | 9 010 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 590 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 590 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 688 | 3 732 | 3 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 132,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,93 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,44 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.