Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕСС ГЛОБАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕСС ГЛОБАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 832 | 354 548 | 279 051 | 341 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 296 | 21 173 | 1 549 | 3 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 563 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 296 | 21 173 | 1 480 | 47 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 | 2 749 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 536 | 333 375 | 277 502 | 338 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 346 | 228 749 | 203 465 | 254 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 724 | 6 633 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 973 | 11 620 | 11 237 | 37 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 217 | 73 242 | 62 801 | 27 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 11 852 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 124 | 355 326 | 221 261 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 554 | 21 213 | 1 358 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 554 | 21 173 | 47 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 996 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 570 | 334 113 | 219 903 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 346 | 228 749 | 158 669 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 704 | 20 503 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 302 | 11 620 | 17 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 217 | 73 242 | 43 603 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 832 | 354 548 | 279 051 | 341 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 036 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 006 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 134 | 126 183 | 59 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 134 | 126 183 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 897 | 321 161 | 264 015 | 397 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 434 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 897 | 310 002 | 256 706 | 389 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 10 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 710 | 7 299 | 8 194 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 124 | 355 326 | 221 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 121 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 091 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 323 | 23 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 323 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 854 | 448 122 | 201 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 924 | 135 617 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 931 | 310 781 | 201 112 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 710 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 747 | 242 371 | ||
| Выручка за предыдущий год | 234 306 | 561 210 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 559 | 318 839 | ||
| Выручка за отчетный год | 234 306 | 607 092 | 396 158 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 747 | 295 954 | 157 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 082 | 123 933 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 371 | 172 021 | 175 980 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 517 | 9 294 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 559 | 311 138 | 238 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 082 | 35 321 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 665 | 207 050 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 517 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 634 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 877 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 012 | 6 072 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 341 | 120 346 | 43 270 | 32 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 349 | 227 777 | 19 497 | 91 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 582 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 890 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 012 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 349 | 120 346 | 31 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 470 | 227 777 | 46 870 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 086 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 041 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 554 | 8 618 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 109 | 45 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 296 | 8 618 | 19 693 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 831 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 831 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 086 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 006 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 831 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 831 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 831 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 831 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 229 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 229 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 229 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 37 229 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 046 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 485 | 104 876 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 713 | 661 109 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 306 | 617 156 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 715 | 43 953 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 813 | 381 228 | 556 233 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 996 | 132 617 | 438 336 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 547 | 20 243 | 33 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 300 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 016 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 270 | 154 304 | 44 493 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 164 | 27 692 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 164 | 27 692 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 134 | 27 692 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 505 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 505 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 351 | 71 177 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 107,8 млн ₽ | -76,1 млн ₽ |
| Активы | 279,1 млн ₽ | 341,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,6 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 390 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. | 596 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.