Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 522 | 2 015 | 1 116 | 6 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 192 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 192 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 522 | 2 015 | 1 116 | 5 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 568 | 71 | 124 | 1 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 848 | 1 939 | 985 | 2 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 5 | 8 | 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 140 | 3 133 | 1 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 140 | 3 133 | 1 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 566 | 71 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 468 | 3 029 | 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 5 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 522 | 2 015 | 1 116 | 6 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 1 172 | 1 042 | 1 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 001 | 1 162 | 1 032 | 1 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 511 | 843 | 74 | 5 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 74 | 2 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 226 | 843 | 2 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 140 | 3 133 | 1 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 479 | 995 | 1 042 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 469 | 985 | 1 032 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 661 | 2 137 | 74 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 661 | 2 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 855 | 3 978 | 3 599 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 515 | 17 129 | 3 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 660 | 13 151 | 109 | |
| Выручка за отчетный год | 23 515 | 16 665 | 3 708 | 5 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 178 | 322 | 3 599 | 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 322 | 69 | 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 158 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 070 | 3 530 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 337 | 16 343 | 109 | 4 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 566 | 69 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 124 | 3 412 | 3 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 287 | 58 | 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 35 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 588 | 530 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 36 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 424 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 13 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 57 | 11 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 802 | 230 | 47 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 230 | 47 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 470 | 424 | 47 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 479 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 172 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 693 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 693 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 011 | 1 171 | 1 042 | 1 162 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 479 | 995 | 1 042 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,08 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,42 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 415 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.