Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ КОММЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ КОММЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 499 | 33 268 | 66 842 | 51 069 | 28 530 | 23 875 | 21 639 | 25 860 | 25 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 609 | 10 450 | 22 367 | 21 502 | 20 623 | 21 154 | 25 369 | 24 828 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 547 | 10 334 | 9 068 | 3 300 | 1 733 | 1 293 | 747 | 374 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 106 | 28 | 57 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 260 | 18 145 | 18 890 | 19 861 | 24 621 | 24 454 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 499 | 21 659 | 56 392 | 28 702 | 7 027 | 3 252 | 485 | 491 | 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 252 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 2 269 | 3 653 | 5 513 | 58 | 53 | 54 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 477 | 997 | 40 512 | 9 142 | 3 211 | 1 338 | 169 | 79 | 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 135 | 17 165 | 473 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 547 | 1 220 | 3 681 | 3 163 | 205 | 23 | 49 | 254 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 | 8 072 | 10 584 | 3 552 | 1 838 | 214 | 102 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 499 | 33 268 | 74 351 | 32 294 | 28 472 | 23 875 | 21 424 | 25 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 11 609 | 17 959 | 21 529 | 21 445 | 20 623 | 20 997 | 25 369 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 444 | 11 547 | 10 334 | 4 675 | 3 300 | 1 733 | 1 121 | 747 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 106 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 508 | 16 854 | 18 145 | 18 890 | 19 876 | 24 621 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 055 | 21 659 | 56 392 | 10 765 | 7 027 | 3 252 | 426 | 491 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 838 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 2 269 | 3 653 | 49 | 58 | 53 | 54 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 447 | 997 | 40 512 | 4 566 | 3 211 | 1 338 | 169 | 79 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 135 | 17 165 | 473 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 1 220 | 3 681 | 876 | 205 | 23 | 49 | 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 8 072 | 5 273 | 3 552 | 1 838 | 155 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 499 | 33 268 | 66 842 | 51 069 | 28 530 | 23 875 | 21 639 | 25 860 | 25 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 167 | 48 070 | 23 891 | 21 268 | 18 460 | 23 218 | 23 997 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 629 | 629 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 600 | 47 600 | 5 | 11 | 249 | 187 | 93 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 600 | 47 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 11 | 249 | 187 | 93 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 1 037 | 2 676 | 2 994 | 4 627 | 2 607 | 2 930 | 2 455 | 1 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 935 | 2 676 | 1 987 | 1 809 | 1 525 | 1 883 | 1 981 | 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 006 | 2 818 | 1 082 | 1 047 | 474 | 564 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 499 | 33 268 | 74 351 | 32 294 | 28 472 | 23 875 | 21 424 | 25 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 175 | 29 027 | 23 845 | 21 268 | 17 641 | 23 218 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 629 | 629 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 600 | 47 600 | 19 | 224 | 187 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 600 | 47 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 224 | 187 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 1 037 | 3 157 | 3 267 | 4 627 | 2 607 | 3 559 | 2 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 935 | 2 676 | 1 248 | 1 809 | 1 525 | 2 512 | 1 981 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 481 | 2 019 | 2 818 | 1 082 | 1 047 | 474 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 348 | 2 822 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 568 | 11 619 | 16 338 | 19 157 | 19 085 | 4 693 | 4 822 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 161 | 20 448 | 16 128 | 20 496 | 18 737 | 6 278 | 2 000 | ||
| Выручка за отчетный год | 568 | 11 619 | 1 976 | 19 157 | 19 085 | 4 693 | 4 822 | 4 731 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 2 822 | 2 088 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 910 | 467 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 333 | 13 001 | 14 741 | 4 977 | 4 001 | 2 112 | 1 912 | 1 621 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 161 | 20 363 | 16 173 | 20 496 | 18 737 | 6 366 | 2 000 | 2 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 910 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 333 | 13 052 | 4 483 | 5 034 | 4 001 | 2 112 | 1 912 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 862 | 1 046 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 203 | 129 | 107 | 188 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 510 | 1 200 | 892 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 180 | 41 390 | 17 879 | 506 | 9 | 1 080 | 495 | 6 | 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 145 | 38 591 | 21 213 | 627 | 105 | 749 | 240 | 54 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 862 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 203 | 129 | 107 | 3 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 510 | 1 200 | 892 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 180 | 41 390 | 17 879 | 1 | 9 | 1 080 | 495 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 145 | 38 591 | 21 213 | 194 | 105 | 749 | 240 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 577 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 878 | 1 291 | 745 | 730 | 4 715 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 345 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 280 | 745 | 721 | 4 715 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 874 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 752 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 577 | 779 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 577 | 779 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 577 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 52 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 700 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 175 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 52 800 | 52 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 700 | 52 700 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 167 | 48 070 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 14 865 | 25 864 | 23 105 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 604 | 14 865 | 25 864 | 23 105 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 14 865 | 25 864 | 23 105 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 604 | 14 865 | 25 864 | 23 105 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 167 | 48 070 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 175 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 769 | 9 550 | 205 | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 266 | 62 438 | 11 880 | 2 763 | 24 756 | 23 945 | 6 080 | 4 414 | 4 731 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 535 | 11 742 | 1 980 | 20 290 | 20 065 | 5 144 | 4 377 | 4 731 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 240 | 38 074 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 23 829 | 138 | 783 | 4 466 | 3 880 | 936 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 497 | 52 888 | 43 551 | 34 931 | 25 427 | 25 207 | 7 474 | 4 209 | 4 725 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 406 | 15 808 | 26 871 | 15 906 | 2 548 | 1 744 | 1 081 | 1 676 | 2 259 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 896 | 6 379 | 9 274 | 11 829 | 15 131 | 15 703 | 5 014 | 2 419 | 2 225 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | 1 044 | 868 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 63 | 60 | 96 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 840 | 29 492 | 6 538 | 7 196 | 7 748 | 7 697 | 1 379 | 54 | 145 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 041 | 360 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 6 331 | 18 275 | 2 260 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 6 331 | 17 109 | 2 260 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 169 | 1 166 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 544 | 19 779 | 234 | 1 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 224 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 544 | 19 779 | 1 900 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 322 | 4 571 | 16 091 | 31 290 | 1 080 | 1 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 769 | 4 599 | 16 100 | 31 290 | 1 080 | 1 420 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 100 | 31 290 | 1 080 | 1 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 169 | 4 599 | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 447 | 28 | 9 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 447 | 28 | 9 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 547 | 673 | 2 461 | 26 | 205 | 6 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -23,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 23,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,4 % | -75,4 % | +2,7 % | -1,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,59 | 1,52 | 1,25 | 0,17 | 0,20 | 0,45 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 | 0,74 | 0,52 | 0,07 | 0,14 | 0,33 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,19 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 0,94 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -33,0 % | -19,1 % | -80,7 % | 18,9 % | 9,9 % | 7,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -26,8 % | -13,5 % | -59,8 % | 115,7 % | 16,5 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,2 % | -18,0 % | -10,8 % | -13,0 % | 21,6 % | 3,1 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -21,5 % | -12,1 % | -15,2 % | 24,0 % | 3,2 % | 4,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,67 | 0,80 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 26 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 32 дн. | 30 дн. | 108 дн. | 362 дн. | 108 дн. | 96 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -93 дн. | 33 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,34 | 0,20 | -5,04 | -4,00 | -1,22 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -4,88 | -3,69 | -8,85 | -1,34 | 7,24 | 1,70 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19.9 (компаний: 1014).