Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 836 | 16 656 | 33 229 | 80 551 | 85 662 | 124 618 | 224 308 | 225 130 | 23 916 | 33 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 953 | 10 889 | 18 736 | 70 402 | 74 019 | 109 337 | 210 544 | 209 127 | 6 850 | 15 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 129 | 39 679 | 26 329 | 21 879 | 17 429 | 76 | 25 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 009 | 1 186 | 967 | 748 | 528 | 19 094 | 108 000 | 94 258 | 6 525 | 5 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | 8 639 | 17 018 | 24 932 | 33 590 | 56 010 | 74 802 | 93 586 | 249 | 9 739 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 585 | 1 064 | 751 | 593 | 222 | 7 904 | 5 863 | 3 854 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 883 | 5 767 | 14 493 | 10 149 | 11 643 | 15 281 | 13 764 | 16 003 | 17 066 | 18 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 225 | 2 468 | 2 706 | 3 642 | 3 091 | 4 950 | 5 230 | 4 484 | 2 524 | 1 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 070 | 1 450 | 2 142 | 2 314 | 4 800 | 6 134 | 10 058 | 159 | 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 397 | 1 756 | 2 068 | 3 764 | 4 153 | 28 | 33 | 9 877 | 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 707 | 1 753 | 8 504 | 2 115 | 2 322 | 1 322 | 1 097 | 231 | 93 | 14 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 79 | 77 | 182 | 152 | 56 | 1 275 | 1 197 | 4 413 | 1 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 808 | 16 656 | 33 229 | 80 551 | 127 580 | 229 487 | 224 308 | 225 118 | 23 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 211 | 10 889 | 18 736 | 70 402 | 110 665 | 214 206 | 210 544 | 209 130 | 6 850 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 129 | 30 779 | 26 329 | 21 879 | 17 515 | 76 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 186 | 967 | 748 | 25 861 | 121 948 | 108 000 | 94 258 | 6 525 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 617 | 8 639 | 17 018 | 24 932 | 44 069 | 58 025 | 74 802 | 93 589 | 249 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 585 | 1 064 | 751 | 593 | 9 956 | 7 904 | 5 863 | 3 768 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 597 | 5 767 | 14 493 | 10 149 | 16 915 | 15 281 | 13 764 | 15 988 | 17 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 | 2 468 | 2 706 | 3 642 | 4 807 | 4 950 | 5 230 | 4 484 | 2 524 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 070 | 1 450 | 2 142 | 4 791 | 4 800 | 6 134 | 10 058 | 159 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 397 | 1 756 | 2 068 | 2 291 | 4 153 | 28 | 33 | 9 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 707 | 1 753 | 8 504 | 2 115 | 4 993 | 1 322 | 1 097 | 231 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 79 | 77 | 182 | 33 | 56 | 1 275 | 1 182 | 4 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 836 | 16 656 | 33 229 | 80 551 | 85 662 | 124 618 | 224 308 | 225 130 | 23 916 | 33 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 960 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 634 039 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 987 | 36 811 | 74 800 | 123 | 50 | 89 191 | 79 017 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 221 | 36 005 | 74 800 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 766 | 806 | 123 | 50 | 89 191 | 79 017 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 278 | 14 392 | 26 627 | 180 482 | 220 418 | 349 129 | 434 909 | 521 169 | 599 349 | 3 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 052 | 13 579 | 152 390 | 188 051 | 310 563 | 360 736 | 426 030 | 519 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 355 | 1 240 | 5 727 | 21 753 | 24 745 | 32 437 | 70 068 | 92 090 | 77 686 | 1 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 923 | 8 100 | 7 321 | 6 339 | 7 622 | 6 129 | 4 105 | 3 049 | 2 332 | 1 793 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 808 | 16 656 | 33 229 | 80 551 | 127 580 | 229 487 | 224 308 | 225 118 | 23 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 987 | 36 811 | 74 800 | 123 | 132 | 98 594 | 89 191 | 79 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 221 | 36 005 | 74 800 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 766 | 806 | 123 | 132 | 98 594 | 89 191 | 79 017 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 278 | 14 392 | 26 627 | 180 482 | 304 221 | 363 515 | 434 909 | 521 169 | 599 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 052 | 13 579 | 152 390 | 259 608 | 310 563 | 360 736 | 426 030 | 519 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 355 | 1 240 | 5 727 | 21 753 | 36 728 | 46 823 | 70 068 | 92 090 | 77 686 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 923 | 8 100 | 7 321 | 6 339 | 7 885 | 6 129 | 4 105 | 3 049 | 2 332 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 388 | 18 947 | 27 572 | 32 515 | 15 464 | 10 979 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 286 | 20 283 | 38 742 | 41 592 | 33 900 | 50 855 | 36 540 | |||
| Выручка за отчетный год | 388 | 18 947 | 27 572 | 26 761 | 15 464 | 10 979 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 567 | 12 238 | 19 421 | 19 386 | 16 596 | 14 460 | 15 887 | 13 767 | 10 376 | 8 373 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 283 | 38 742 | 41 592 | 45 633 | 49 148 | 36 540 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 567 | 12 238 | 19 421 | 19 386 | 14 489 | 14 460 | 15 887 | 13 767 | 10 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 72 | 94 | 63 | 74 | 2 094 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 4 136 | 8 550 | 11 175 | 11 647 | 13 708 | 36 253 | 45 490 | 81 003 | 34 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 188 | 5 942 | 5 016 | 3 825 | 14 410 | 3 266 | 2 459 | 18 982 | 7 219 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 31 | 206 | 205 | 129 | 12 360 | 9 606 | 37 313 | 34 703 | 4 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 307 | 72 | 94 | 63 | 74 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | 4 136 | 8 550 | 11 175 | 11 435 | 21 640 | 36 253 | 45 490 | 81 003 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 188 | 5 942 | 5 016 | 3 533 | 14 410 | 3 266 | 2 459 | 18 982 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 31 | 206 | 205 | 4 087 | 12 360 | 9 606 | 37 313 | 34 703 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 501 | 13 869 | 16 777 | 18 784 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 617 | 7 022 | 8 379 | 7 914 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 941 | 16 777 | 18 784 | 9 490 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 331 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 691 | 7 022 | 8 379 | 7 914 | 8 658 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 439 | 28 090 | 33 651 | 31 856 | 34 702 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 439 | 28 090 | 33 651 | 31 856 | 34 702 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 439 | 28 090 | 33 651 | 31 856 | 34 702 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 439 | 28 090 | 33 651 | 31 856 | 34 702 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 755 | 1 259 | 18 431 | 29 351 | 25 874 | 14 153 | 26 341 | 74 | 1 497 | 18 896 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 769 | 18 301 | 27 210 | 25 331 | 13 795 | 25 174 | 443 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 755 | 490 | 130 | 2 141 | 543 | 358 | 1 167 | 74 | 1 054 | 18 896 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 140 | 29 219 | 61 346 | 56 740 | 60 508 | 65 804 | 67 659 | 65 527 | 14 452 | 163 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 418 | 5 202 | 18 733 | 19 385 | 26 790 | 20 604 | 7 542 | 3 060 | 3 830 | 16 403 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 081 | 16 247 | 31 185 | 24 237 | 22 791 | 31 910 | 31 230 | 21 535 | 9 761 | 5 390 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 029 | 12 664 | 10 826 | 12 452 | 28 687 | 38 107 | 113 | 117 450 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 641 | 7 770 | 399 | 454 | 101 | 838 | 200 | 2 825 | 748 | 23 985 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 918 | 694 | 134 | 44 500 | 1 720 | 8 636 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 918 | 694 | 134 | 44 500 | 1 720 | 8 634 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 010 | 26 700 | 49 800 | 65 500 | 34 841 | 49 700 | 49 729 | 64 587 | 12 817 | 158 588 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 010 | 26 700 | 81 500 | 174 500 | 48 841 | 49 700 | 388 085 | 64 587 | 13 187 | 197 930 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 26 700 | 81 500 | 174 500 | 48 841 | 49 700 | 388 085 | 64 587 | 13 187 | 90 818 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 107 112 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 700 | 109 000 | 14 000 | 338 356 | 370 | 39 342 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 700 | 109 000 | 14 000 | 338 151 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | 370 | 39 342 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 707 | 6 751 | 207 | 14 257 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -47,8 млн ₽ | -67,2 млн ₽ | -75,3 млн ₽ | -200,4 млн ₽ | -28,6 млн ₽ | ||
| Активы | 124,6 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 225,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -224,6 млн ₽ | -299,8 млн ₽ | -375,1 млн ₽ | -575,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5,08 | 2,75 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,03 | 2,07 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 1,71 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -1,80 | -1,34 | -1,67 | -24,06 | 0,89 | 0,74 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,12 | 0,21 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -311,3 % | -377,5 % | — | — | — | 8,8 % | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | -309,0 % | -611,8 % | — | — | — | 5,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,3 % | -29,9 % | -33,4 % | -837,8 % | -85,3 % | 11,8 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -95,6 % | 23,1 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | — | 2,60 | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 1 дн. | — | — | — | 22 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 52 дн. | — | — | — | 10 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 241 дн. | 700 дн. | — | — | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | -106 дн. | -647 дн. | — | — | — | 5 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -21,85 | -30,60 | -31,57 | -34,12 | 0,80 | 0,72 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -27,35 | -19,79 | -23,61 | -269,24 | -54,71 | 8,47 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).