Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБК СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБК СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 424 | 1 370 259 | 1 884 312 | 1 830 047 | 1 889 748 | 706 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 232 | 1 349 864 | 1 878 412 | 1 015 657 | 305 830 | 170 763 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 544 232 | 1 331 920 | 1 837 747 | 976 556 | 304 974 | 100 463 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 944 | 40 665 | 39 101 | 856 | 70 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 192 | 20 395 | 5 900 | 814 390 | 1 583 918 | 535 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 120 | 919 | 1 069 | 422 | 503 415 | 533 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 4 759 | 788 514 | 1 054 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 476 | 68 | 25 450 | 26 230 | 2 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 424 | 1 370 259 | 1 884 312 | 1 830 047 | 1 389 479 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 232 | 1 349 864 | 1 878 412 | 1 015 657 | 153 357 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 544 232 | 1 331 920 | 1 837 747 | 976 556 | 100 720 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 944 | 40 665 | 39 101 | 52 637 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 192 | 20 395 | 5 900 | 814 390 | 1 236 122 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 919 | 1 069 | 422 | 1 015 526 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | 4 759 | 788 514 | 217 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 476 | 68 | 25 450 | 3 488 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 424 | 1 370 259 | 1 884 312 | 1 830 047 | 1 889 748 | 706 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 152 769 | 198 750 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 530 | 152 759 | 198 740 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 544 232 | 1 415 126 | 920 527 | 868 563 | 272 075 | 106 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 544 232 | 1 415 126 | 920 527 | 868 563 | 272 075 | 106 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 652 | 26 434 | 1 127 035 | 1 114 673 | 1 464 904 | 401 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 19 973 | 1 126 738 | 1 072 648 | 1 287 017 | 369 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 6 435 | 268 | 41 991 | 177 860 | 31 376 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 26 | 29 | 34 | 27 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 424 | 1 370 259 | 1 884 312 | 1 830 047 | 1 389 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 216 055 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | 216 045 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 232 | 1 415 126 | 920 527 | 868 563 | 100 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 544 232 | 1 415 126 | 920 527 | 868 563 | 100 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 652 | 26 434 | 1 127 035 | 1 114 673 | 1 073 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 058 | 19 973 | 1 126 738 | 1 072 648 | 1 047 882 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 6 435 | 268 | 41 991 | 25 503 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 26 | 29 | 34 | 39 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 809 | 13 737 | 1 157 | 1 475 | 1 305 | 1 375 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 809 | 13 737 | 1 157 | 1 475 | 1 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 | 13 189 | 382 448 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 119 | 4 | 836 | 218 | 20 395 | 21 438 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 637 | 118 540 | 144 188 | 189 123 | 136 803 | 28 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 998 054 | 57 644 | 907 745 | 981 966 | 204 496 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 955 566 | 27 805 | 704 176 | 481 805 | 217 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 663 | 13 189 | 61 149 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 119 | 4 | 836 | 218 | 67 951 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 637 | 118 540 | 144 188 | 189 123 | 56 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 054 | 57 644 | 907 745 | 170 053 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 955 566 | 27 805 | 704 176 | 119 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 10 061 | 94 914 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 1 564 | 33 765 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 944 | 22 721 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 1 564 | 38 245 | 4 326 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 944 | 22 721 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | 10 061 | 305 958 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 10 061 | 305 958 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 530 | 10 061 | 94 914 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 540 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 152 759 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 540 | 152 769 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 10 061 | 305 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 530 | 10 061 | 305 959 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 10 061 | 305 959 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 530 | 10 061 | 305 959 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 841 | 91 949 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 841 | 91 949 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 841 | 91 949 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 71 841 | 91 949 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 540 | 152 769 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 540 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 934 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 000 | 18 080 | 41 633 | 81 328 | 38 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 998 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 003 | 80 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | 63 461 | 18 507 | 202 959 | 144 933 | 213 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 9 146 | 13 520 | 3 841 | 1 282 | 1 231 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 404 | 825 | 811 | 806 | 743 | 780 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 988 | 3 658 | 197 911 | 30 725 | 204 624 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | 36 988 | 6 761 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 369 | 518 | 401 | 195 | 209 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 283 973 | 552 582 | 707 789 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 633 | 908 651 | 553 011 | 707 815 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 348 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 633 | 908 651 | 551 948 | 590 326 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 063 | 89 141 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 739 324 | 529 250 | 624 678 | 429 | 26 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 262 | 26 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 739 324 | 529 250 | 624 678 | 167 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 432 | 805 256 | 471 636 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 664 | 1 770 897 | 536 065 | 1 125 219 | 166 | 96 961 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 544 654 | 1 770 897 | 536 065 | 1 125 219 | 166 | 96 961 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 232 | 965 641 | 64 429 | 1 222 484 | 488 363 | 592 574 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 965 641 | 64 429 | 1 222 484 | 488 363 | 592 574 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 544 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 471 | 25 382 | 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -17,3 млн ₽ | ||
| Активы | 706,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 198,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,86 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,63 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 11,4 % | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 1,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | 8,5 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 144 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 13484).