Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС АРТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС АРТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 1 265 | 5 533 | 7 524 | 8 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 493 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 641 | 493 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 265 | 5 533 | 6 883 | 7 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 4 889 | 5 471 | 5 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 101 | 283 | 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 445 | 543 | 1 129 | 1 815 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 1 265 | 5 532 | 7 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 641 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 641 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 265 | 5 533 | 6 784 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 4 889 | 5 372 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 101 | 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 445 | 543 | 1 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 1 265 | 5 533 | 7 524 | 8 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 926 | 4 594 | 6 752 | 7 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 283 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 494 | 283 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 339 | 939 | 278 | 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 213 | 812 | 152 | 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 127 | 126 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 1 265 | 5 532 | 7 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 926 | 4 594 | 6 652 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 494 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 339 | 938 | 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 213 | 812 | 152 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 126 | 126 | 126 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 4 355 | 1 949 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 912 | 11 312 | 23 468 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 733 | 6 957 | 21 519 | |
| Выручка за отчетный год | 1 892 | 11 312 | 23 468 | 11 080 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 4 455 | 1 949 | 1 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 159 | 4 455 | 1 949 | 1 210 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 733 | 6 857 | 21 519 | 9 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | 4 355 | 1 949 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 123 | 4 372 | 1 819 | 997 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 36 | 83 | 130 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 143 | 4 272 | 1 819 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 36 | 83 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 | 4 185 | 1 563 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 87 | 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 725 | 256 | 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 973 | 5 097 | 1 563 | 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 | 5 097 | 1 563 | 881 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 973 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 881 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 926 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 5,89 | 24,76 | 27,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 0,69 | 5,08 | 8,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 0,58 | 4,06 | 6,55 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,83 | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,20 | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,9 % | 92,1 % | 20,8 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,1 % | 110,9 % | 23,1 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 260 дн. | 93 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.