Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 199 | 225 473 | 247 001 | 233 107 | 172 586 | 566 797 | 466 392 | 891 014 | 512 736 | 117 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 552 | 131 183 | 130 068 | 130 308 | 116 195 | 94 723 | 85 847 | 75 693 | 278 481 | 29 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 552 | 131 183 | 130 068 | 130 308 | 116 195 | 94 331 | 85 847 | 75 693 | 278 481 | 24 158 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 009 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 386 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 647 | 94 290 | 116 933 | 102 799 | 56 390 | 472 074 | 380 545 | 815 321 | 234 255 | 88 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 314 | 39 963 | 41 849 | 77 806 | 9 239 | 170 248 | 186 732 | 251 785 | 18 214 | 1 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 691 | 9 062 | 3 736 | 16 563 | 21 | 10 012 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 332 | 54 300 | 50 815 | 14 396 | 38 433 | 282 147 | 188 202 | 546 768 | 77 575 | 86 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 27 | 47 | 1 323 | 98 | 3 012 | 5 533 | 5 962 | 316 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 401 | 212 | 4 883 | 105 | 57 | 794 | 138 062 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 198 | 225 474 | 247 000 | 233 107 | 360 765 | 566 282 | 466 392 | 891 014 | 512 736 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 552 | 131 183 | 130 068 | 130 308 | 100 848 | 94 208 | 85 847 | 75 693 | 278 481 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 552 | 131 183 | 130 068 | 130 308 | 100 848 | 93 822 | 85 847 | 75 693 | 278 481 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 386 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 647 | 94 291 | 116 932 | 102 799 | 259 917 | 472 074 | 380 545 | 815 321 | 234 255 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 314 | 39 963 | 41 849 | 77 806 | 49 334 | 170 248 | 186 732 | 251 785 | 18 214 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 104 | 23 691 | 9 062 | 347 | 16 563 | 21 | 10 012 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 332 | 25 126 | 50 815 | 14 396 | 190 471 | 282 147 | 188 202 | 546 768 | 77 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 630 | 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 27 | 47 | 1 323 | 17 991 | 3 012 | 5 533 | 5 962 | 316 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 441 | 401 | 212 | 1 775 | 104 | 57 | 794 | 138 062 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 199 | 225 473 | 247 001 | 233 107 | 172 586 | 566 797 | 466 392 | 891 014 | 512 736 | 117 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 225 | 480 | 6 291 | 7 672 | 5 972 | 33 568 | 10 943 | 16 334 | 237 702 | 48 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 500 | 2 500 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 013 | 11 526 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 281 | 7 662 | 5 672 | 33 268 | 10 643 | 16 034 | 23 189 | 34 397 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 038 | 340 000 | 340 001 | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 974 | 224 994 | 240 710 | 225 434 | 166 614 | 193 192 | 115 449 | 534 679 | 275 033 | 69 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 708 | 189 707 | 216 800 | 128 078 | 131 956 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 266 | 35 287 | 23 910 | 97 356 | 34 658 | 193 192 | 115 449 | 534 679 | 275 033 | 69 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 198 | 225 474 | 247 000 | 233 107 | 360 765 | 566 282 | 466 392 | 891 014 | 512 736 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 225 | 480 | 6 291 | 7 672 | 25 118 | 33 090 | 10 943 | 16 334 | 237 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 500 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 013 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 470 | 6 281 | 7 662 | 24 818 | 32 790 | 10 643 | 16 034 | 23 189 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 525 | 340 000 | 340 000 | 340 001 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 525 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 974 | 224 994 | 240 709 | 225 434 | 218 121 | 193 192 | 115 449 | 534 679 | 275 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 708 | 189 707 | 216 800 | 128 078 | 9 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 266 | 35 287 | 23 909 | 97 356 | 208 962 | 193 192 | 115 449 | 534 679 | 275 033 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 362 | 16 248 | 64 906 | 72 582 | 93 377 | 144 015 | 129 531 | 109 723 | 114 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 265 281 | 411 822 | 1 246 358 | 534 652 | 2 373 489 | 2 229 376 | 2 231 939 | 2 439 680 | 1 568 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 919 | 395 574 | 1 181 452 | 462 070 | 2 280 112 | 2 085 361 | 2 102 408 | 2 329 957 | 1 453 865 | |
| Выручка за отчетный год | 265 281 | 411 822 | 1 246 358 | 534 652 | 566 242 | 2 229 376 | 2 231 939 | 2 439 680 | 1 568 126 | 16 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 362 | 14 944 | 64 906 | 72 582 | 71 050 | 144 015 | 129 531 | 109 723 | 114 261 | 14 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 362 | 14 944 | 48 423 | 38 180 | 23 994 | 62 097 | 62 061 | 54 968 | 41 663 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 483 | 34 402 | 47 056 | 81 918 | 67 470 | 54 755 | 72 598 | 50 819 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 919 | 396 878 | 1 181 452 | 462 070 | 495 192 | 2 085 361 | 2 102 408 | 2 329 957 | 1 453 865 | 1 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 362 | 14 944 | 48 423 | 38 180 | 37 262 | 62 097 | 62 061 | 54 968 | 41 663 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 304 | 16 483 | 34 402 | 56 115 | 81 918 | 67 470 | 54 755 | 72 598 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 886 | 4 866 | 7 311 | 2 455 | 4 277 | 27 658 | 6 781 | 6 947 | 9 162 | 14 999 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 873 | 12 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 970 | 49 086 | 51 634 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 947 | 3 482 | 10 774 | 7 419 | 18 555 | 3 616 | 22 168 | 68 450 | 94 372 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 11 025 | 44 594 | 46 499 | 27 136 | 52 994 | 8 926 | 21 177 | 50 190 | 43 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 886 | 4 866 | 7 311 | 2 455 | 16 912 | 27 658 | 6 781 | 6 947 | 9 162 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 873 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 905 | 49 970 | 49 086 | 51 634 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 947 | 3 482 | 10 774 | 18 555 | 3 616 | 22 168 | 68 450 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 476 | 11 025 | 44 594 | 46 499 | 20 350 | 39 089 | 8 926 | 21 177 | 50 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 4 038 | 5 817 | 1 382 | 13 549 | 20 518 | 5 384 | 5 391 | 7 155 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | 828 | 1 494 | 1 073 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 828 | 1 494 | 1 073 | 1 042 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 309 | 4 038 | 5 817 | 1 382 | 3 235 | 20 518 | 5 384 | 5 391 | 219 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 309 | 4 038 | 5 817 | 1 382 | 3 235 | 20 518 | 5 384 | 5 391 | 7 155 | 11 208 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 212 013 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 038 | 5 817 | 1 382 | 13 549 | 20 518 | 5 384 | 5 391 | 219 168 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 013 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 476 | 175 | 169 983 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 213 160 | 2 479 515 | 2 535 802 | 1 759 820 | 29 262 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 144 562 | 2 474 486 | 2 534 301 | 1 739 968 | 24 505 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 598 | 5 029 | 1 501 | 19 852 | 4 757 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 094 | 2 477 039 | 2 535 627 | 1 589 837 | 29 586 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 261 730 | 2 396 935 | 2 465 813 | 1 454 650 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 719 | 22 016 | 13 699 | 17 897 | 23 867 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 905 | 49 970 | 49 086 | 47 695 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 845 | 2 457 | 1 231 | 1 663 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 710 | 3 004 | 3 393 | 44 322 | 26 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | 254 | 26 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 254 | 26 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 180 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 74 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 222 405 | 38 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 419 917 | 686 800 | 938 762 | 735 012 | 38 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 419 917 | 686 800 | 938 762 | 731 939 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 200 | 26 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 512 | 686 800 | 938 762 | 910 641 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 512 | 686 800 | 938 762 | 910 641 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 521 | 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 566,2 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Активы | 172,6 млн ₽ | 566,8 млн ₽ | 466,4 млн ₽ | 891,0 млн ₽ | 512,7 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +293,7 % | +0,1 % | +9,3 % | -35,7 % | -99,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 2,44 | 3,30 | 1,52 | 0,85 | 1,28 | 1,53 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,48 | 1,68 | 1,03 | 0,28 | 1,25 | 1,28 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 0,41 | 0,46 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 27,90 | 15,89 | 41,62 | 53,55 | 1,16 | 1,43 | 0,69 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,3 % | 2,7 % | -223,5 % | 4,0 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 69,5 % | 1,8 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,6 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,4 % | 9,5 % | 1,8 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % | 61,1 % | 49,2 % | 33,0 % | 3,0 % | 23,1 % | 9,8 % ▲ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,28 | 3,93 | 4,79 | 2,74 | 3,06 | 0,14 | 1,19 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 46 дн. | 31 дн. | 82 дн. | 18 дн. | 1 953 дн. | 65 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 39 дн. | 5 дн. | 535 дн. | 7 дн. ▼ | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.21 (компаний: 2109).