Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЫСОНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЫСОНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 887 | 23 270 | 28 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 201 | 5 016 | 4 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 201 | 5 016 | 4 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 686 | 18 254 | 23 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 677 | 9 399 | 7 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 927 | 8 311 | 15 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 544 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 126 | 20 063 | 23 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 385 | 5 201 | 5 016 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 385 | 5 201 | 5 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 741 | 14 862 | 18 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 075 | 8 676 | 9 390 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 665 | 6 104 | 8 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 82 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 887 | 23 270 | 28 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 212 | 12 266 | 16 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 202 | 1 311 | 1 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 202 | 1 311 | 1 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 473 | 9 693 | 10 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 473 | 9 693 | 10 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 126 | 20 063 | 23 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 090 | 8 059 | 12 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 202 | 1 311 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 202 | 1 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 036 | 9 802 | 9 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 036 | 9 802 | 9 676 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 606 | 1 543 | 4 564 |
| Выручка за предыдущий год | 10 142 | 18 365 | 29 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 536 | 16 822 | 24 871 |
| Выручка за отчетный год | 18 365 | 29 401 | 28 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 4 555 | 4 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 544 | 4 555 | 4 710 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 821 | 24 846 | 24 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 606 | 1 543 | 4 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 327 | 4 447 | 4 188 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 6 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 114 | 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 1 326 | 4 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 13 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 230 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 969 | 4 216 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 357 | 240 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 240 | 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 121 | 4 207 | 3 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 121 | 4 207 | 3 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,88 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,91 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,53 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 0,90 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 18,1 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 34,3 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 138 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.