Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕХАУСПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕХАУСПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 | 42 718 | 14 505 | 15 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 3 672 | 546 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 340 | 3 672 | 546 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 41 378 | 10 833 | 14 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 112 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 36 822 | 5 468 | 5 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 3 480 | 4 939 | 8 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 467 | 315 | 205 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 312 | 42 718 | 14 506 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 1 340 | 3 673 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 1 340 | 3 672 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 029 | 41 378 | 10 833 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 610 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 299 | 36 822 | 5 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 3 480 | 4 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 467 | 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 | 42 718 | 14 506 | 15 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 1 020 | 428 | 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 010 | 416 | 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 41 698 | 14 077 | 15 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 592 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 41 506 | 13 486 | 15 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 312 | 42 718 | 14 506 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 1 020 | 428 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 | 1 010 | 416 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 109 | 41 698 | 14 077 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 192 | 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 099 | 41 506 | 13 486 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 339 | 6 756 | 7 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 129 | 44 530 | 28 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 790 | 37 774 | 21 059 | |
| Выручка за отчетный год | 1 007 | 44 530 | 28 241 | 17 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 6 756 | 7 182 | 4 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 1 147 | 852 | 354 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 609 | 6 330 | 4 599 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 935 | 37 774 | 21 059 | 12 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 1 147 | 852 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 084 | 5 609 | 6 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 1 002 | 425 | 191 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 1 914 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 135 | 653 | 2 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 1 002 | 425 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 135 | 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 821 | 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 181 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 181 | 78 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 821 | 347 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 821 | 347 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 821 | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ |
| Активы | 116 тыс. ₽ | 42,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | — | 428 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 0,99 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 0,97 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,08 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | — | 32,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,8 % | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,5 % | — | 81,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.