Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНТРАСТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНТРАСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 494 | 6 306 | 28 102 | 18 983 | 18 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 | 331 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 494 | 6 307 | 28 102 | 18 558 | 17 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 555 | 27 792 | 18 461 | 17 567 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 752 | 310 | 97 | 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 494 | 6 306 | 28 102 | 18 983 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 494 | 6 307 | 28 102 | 18 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 930 | 5 555 | 27 792 | 18 461 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 752 | 310 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 494 | 6 306 | 28 102 | 18 983 | 18 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 126 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 | 6 181 | 30 349 | 22 209 | 21 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 469 | 30 107 | 21 711 | 20 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 1 712 | 242 | 498 | 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 494 | 6 306 | 28 102 | 18 983 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 126 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 469 | 6 181 | 30 349 | 22 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 600 | 4 469 | 30 107 | 21 711 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 | 1 712 | 242 | 498 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 263 | 686 | 304 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 | 658 | 45 | 3 008 | |
| Выручка за отчетный год | 263 | 686 | 304 | 1 886 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 28 | 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 291 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 658 | 45 | 3 008 | 1 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 102 | 29 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 2 438 | 2 153 | 1 518 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 159 | 4 000 | 1 402 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 35 | 43 | 121 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 102 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 2 438 | 2 153 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 128 | 159 | 4 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 35 | 43 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 20 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 20 | 5 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 82 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 82 | 20 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 056 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 056 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 046 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -978 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,84 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,08 | -0,17 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 49,05 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -8,4 % | -5,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.