Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА П9", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА П9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 93 272 | 118 218 | 129 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 132 | 132 | 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 132 | 132 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 93 141 | 118 087 | 129 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 86 886 | 117 549 | 129 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 255 | 538 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 19 | 92 991 | 118 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 132 | 132 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 132 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 14 | 92 860 | 118 087 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 | 86 605 | 117 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 10 | 6 255 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 93 272 | 118 218 | 129 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 053 | 117 441 | 117 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 180 | 10 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 180 | 10 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 39 | 777 | 1 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 901 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 39 | 777 | 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 19 | 92 991 | 118 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 88 787 | 117 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 180 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 24 | 777 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 24 | 777 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 35 | 1 594 | 4 020 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 1 594 | 4 020 | 13 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 336 | 30 326 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 901 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 90 998 | 34 530 | 14 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 68 | 184 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 004 | 30 326 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 90 666 | 34 530 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 24 | 68 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 797 | 28 653 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 1 673 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 1 673 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 063 | 28 653 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 063 | 28 653 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 39 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 89,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | -291 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 93,3 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 129,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 89,1 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 117,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 2 388,23 | 151,98 | 84,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 2 388,23 | 151,98 | 84,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 160,38 | 0,69 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | 0,95 | 0,99 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,01 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -205,3 % | 95,5 % | 24,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 24,4 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 84,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.