Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГАНЕЗОВ АРТ СТУДИЯ", Ильинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГАНЕЗОВ АРТ СТУДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 120 | 421 | 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 120 | 421 | 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 215 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 79 | 60 | 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 4 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 21 | 120 | 421 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 21 | 120 | 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 21 | 79 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 120 | 421 | 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 69 | 131 | 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 121 | 142 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 51 | 290 | 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 17 | 246 | 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 44 | 540 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 21 | 120 | 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 69 | 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 11 | 51 | 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 11 | 17 | 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 44 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 122 | ||
| Выручка за предыдущий год | 430 | 1 697 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 | 1 575 | ||
| Выручка за отчетный год | 430 | 1 697 | 1 965 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 122 | 82 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 122 | 82 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 | 1 575 | 1 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 78 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 44 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 78 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 16 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 62 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 62 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 62 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 121 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 69 | 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 121 | 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 | 131 | 151 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 62 | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 62 | 20 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 62 | 20 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 62 | 20 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 14 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 | 2 439 | 2 075 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 458 | 2 003 | 1 978 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 436 | 97 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 468 | 2 705 | 2 061 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 | 1 212 | 1 002 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | 56 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 112 | 1 320 | 1 003 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | 6 | 229 | 7 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 6 | 246 | 42 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | 6 | 246 | 42 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 35 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 | 35 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 945 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.