Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 | 665 | 2 110 | 7 307 | 10 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 420 | 665 | 2 110 | 7 307 | 10 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 97 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 445 | 1 054 | 540 | 3 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 123 | 1 054 | 6 767 | 7 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 420 | 665 | 2 110 | 7 307 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 | 664 | 2 110 | 7 307 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 96 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 445 | 1 054 | 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 123 | 1 054 | 6 767 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 | 665 | 2 110 | 7 307 | 10 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 2 422 | 2 058 | 3 835 | 10 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 922 | 2 058 | 3 835 | 10 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 420 | 665 | 2 110 | 7 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 382 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 1 250 | 1 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 1 250 | 1 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 2 422 | 2 058 | 3 675 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 922 | 2 058 | 3 675 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 753 | 4 571 | |||
| Выручка за предыдущий год | 467 | 6 878 | 11 293 | 20 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 788 | 8 646 | 9 540 | 16 097 | |
| Выручка за отчетный год | 467 | 6 878 | 11 293 | 20 508 | 16 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 753 | 4 411 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 753 | 4 411 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 | 8 646 | 9 540 | 16 097 | 19 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 753 | 4 571 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 584 | 4 147 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 262 | 43 | 264 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 584 | 4 307 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 263 | 43 | 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 308 | 3 580 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 118 | 276 | 727 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 118 | 276 | 727 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 308 | 3 420 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 308 | 3 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -356 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 420 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -335 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,27 | 1,03 | 1,91 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,23 | 1,02 | 1,91 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 | 0,51 | 1,76 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,80 | -3,77 | -0,57 | 0,30 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,8 % | -323,0 % | 62,0 % | 46,8 % | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 153,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 4 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.