Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 18 855 | 12 708 | 22 514 | 28 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 736 | 438 | 146 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 731 | 438 | 146 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 18 830 | 11 972 | 22 076 | 28 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 795 | 10 392 | 19 979 | 27 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 660 | 1 539 | 2 037 | 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 41 | 60 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 855 | 12 708 | 22 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 736 | 438 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 731 | 438 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 830 | 11 972 | 22 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 795 | 10 392 | 19 979 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 1 539 | 2 037 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 375 | 41 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 18 855 | 12 708 | 22 514 | 28 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 144 | 788 | 1 793 | 2 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 711 | 11 920 | 18 721 | 26 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 311 | 11 920 | 18 721 | 26 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 855 | 12 708 | 22 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 144 | 788 | 1 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 711 | 11 920 | 18 721 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 311 | 11 920 | 18 721 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 1 006 | 1 701 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 638 | 47 579 | 32 194 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 436 | 46 573 | 30 493 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 638 | 47 579 | 32 194 | 38 423 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 1 006 | 1 701 | 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 1 006 | 1 701 | 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 436 | 46 573 | 30 493 | 37 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 1 006 | 1 701 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 808 | 1 416 | 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 967 | 507 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 208 | 2 252 | 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 808 | 1 416 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 967 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 208 | 2 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 643 | 1 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 165 | 299 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 165 | 299 | 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 643 | 1 117 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 643 | 1 117 | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,18 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 129,94 | 15,13 | 11,56 | 12,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 5,1 % | 5,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | 81,6 % | 62,3 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 568 дн. | 81 дн. | 239 дн. | 269 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.