Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 1 325 | 18 848 | 31 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 1 325 | 18 848 | 31 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 955 | 1 195 | 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 351 | 15 228 | 21 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 19 | 2 425 | 9 846 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 13 466 | 18 848 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 13 467 | 18 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 1 914 | 1 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 11 442 | 15 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 111 | 2 425 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 1 325 | 18 848 | 31 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 870 | 18 064 | 30 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 455 | 784 | 1 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 455 | 784 | 1 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 13 466 | 18 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 10 131 | 18 064 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 335 | 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 335 | 784 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 1 985 | 9 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 | 39 189 | 96 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 | 37 204 | 87 156 | |
| Выручка за отчетный год | 161 | 8 995 | 96 720 | 133 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 743 | 9 564 | 14 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 743 | 9 564 | 14 831 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 | 8 252 | 87 156 | 118 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 1 985 | 9 564 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 702 | 9 333 | 14 440 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 41 | 234 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 1 939 | 9 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 46 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 1 547 | 7 933 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 392 | 1 400 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 105 | 1 400 | 2 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 807 | 7 933 | 12 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 807 | 7 933 | 12 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 35 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,00 | 2,91 | 24,04 | 21,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 0,81 | 22,52 | 20,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 0,04 | 3,09 | 6,61 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,66 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,52 | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,3 % | 60,9 % | 42,1 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | 92,8 % | 43,9 % | 40,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 42 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.