Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ АЙТИ СОЛЮШЕНЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ АЙТИ СОЛЮШЕНЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 092 | 3 590 | 3 526 | 5 097 | 8 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 15 | 197 | 174 | 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 25 | 12 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 15 | 158 | 149 | 157 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 908 | 3 575 | 3 329 | 4 923 | 8 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 1 030 | 1 925 | 3 425 | 7 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 728 | 2 545 | 1 403 | 1 496 | 776 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 092 | 3 590 | 3 526 | 5 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 15 | 197 | 174 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 25 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 15 | 158 | 149 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 3 575 | 3 329 | 4 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 1 030 | 1 925 | 3 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 728 | 2 545 | 1 403 | 1 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 092 | 3 590 | 3 526 | 5 097 | 8 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 979 | 1 289 | 1 525 | 3 581 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 969 | 1 279 | 1 515 | 3 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 612 | 1 237 | 2 572 | 4 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 21 | 25 | 21 | 1 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 449 | 888 | 2 224 | 2 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 142 | 324 | 327 | 786 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 092 | 3 590 | 3 526 | 5 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 979 | 1 289 | 1 525 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 969 | 1 279 | 1 515 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 612 | 1 237 | 2 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 21 | 25 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 | 449 | 888 | 2 224 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 142 | 324 | 327 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 180 | 2 343 | 3 402 | ||
| Выручка за предыдущий год | 624 | 14 094 | 14 952 | 16 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 699 | 6 914 | 12 609 | 12 988 | |
| Выручка за отчетный год | 624 | 14 094 | 14 952 | 16 390 | 28 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 180 | 2 343 | 3 402 | 5 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 662 | 634 | 2 923 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 755 | 3 518 | 2 863 | 2 768 | 2 307 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 | 6 914 | 12 609 | 12 988 | 22 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 662 | 634 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 755 | 3 518 | 2 863 | 2 768 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 404 | 277 | 2 607 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 83 | 106 | 91 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 2 211 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 175 | 216 | 301 | 2 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 404 | 277 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 83 | 106 | 91 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 175 | 216 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 704 | 208 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 168 | 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 532 | 64 | 557 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 704 | 208 | 2 056 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 704 | 208 | 2 056 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 704 | 208 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 969 | 1 279 | 1 515 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 979 | 1 289 | 1 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 969 | 1 279 | 1 515 | 3 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 979 | 1 289 | 1 525 | 3 581 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 704 | 620 | 236 | 2 056 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 704 | 620 | 236 | 2 056 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 704 | 620 | 236 | 2 056 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 704 | 620 | 236 | 2 056 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 310 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 310 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 979 | 1 289 | 1 525 | 3 581 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 979 | 1 289 | 1 525 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 816 | 93 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 | 15 862 | 18 773 | 18 073 | 29 173 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 624 | 13 639 | 16 104 | 15 150 | 24 906 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 2 223 | 2 669 | 2 923 | 4 267 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 016 | 14 046 | 19 914 | 17 980 | 29 936 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 | 2 677 | 4 043 | 1 275 | 3 040 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 591 | 6 041 | 9 350 | 11 026 | 17 150 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | 101 | 96 | 76 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 600 | 42 | 198 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 | 312 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 727 | 1 816 | 93 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.