Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬБУРГ-ЛЮБЕРЦЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬБУРГ-ЛЮБЕРЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 524 | 7 774 | 9 674 | 10 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 634 | 1 962 | 1 314 | 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 634 | 1 962 | 1 314 | 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 890 | 5 812 | 8 360 | 9 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 088 | 2 798 | 4 534 | 3 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 1 401 | 2 051 | 2 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 1 613 | 1 775 | 3 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 448 | 5 524 | 7 774 | 9 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 306 | 2 634 | 1 962 | 1 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 306 | 2 634 | 1 962 | 1 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 142 | 2 890 | 5 812 | 8 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 1 088 | 2 798 | 4 534 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 892 | 1 402 | 1 401 | 2 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 040 | 400 | 1 613 | 1 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 524 | 7 774 | 9 674 | 10 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 165 | 58 088 | 55 365 | 50 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 165 | 58 088 | 55 365 | 50 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 993 | 3 648 | 3 453 | 4 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 611 | 1 184 | 1 686 | 2 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 2 464 | 1 767 | 2 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 448 | 5 524 | 7 774 | 9 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 350 | 54 165 | 58 088 | 55 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 350 | 54 165 | 58 088 | 55 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 121 | 3 993 | 3 648 | 3 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 611 | 1 184 | 1 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 027 | 3 382 | 2 464 | 1 767 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 670 | |||
| Выручка за предыдущий год | 663 | 22 885 | 26 201 | 34 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 666 | 35 953 | 26 882 | 28 566 |
| Выручка за отчетный год | 22 885 | 26 201 | 34 236 | 39 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 670 | 6 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 670 | 6 692 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 953 | 26 882 | 28 566 | 32 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 670 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 159 | 6 102 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 1 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 387 | 512 | 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 159 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 361 | 387 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 817 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 229 | 260 | 342 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 260 | 342 | 393 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 817 | 5 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 817 | 5 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -52,6 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | -49,1 млн ₽ | -43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,59 | 2,42 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,83 | 1,11 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,44 | 0,51 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | -9,53 | -6,94 | -5,08 | -4,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -246,4 % | -17,1 % | 49,8 % | 53,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 38 дн. | 58 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -410 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.