Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 97 | 1 433 | 1 502 | 1 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 996 | 1 015 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 996 | 984 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 008 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 97 | 424 | 506 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 250 | 211 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 240 | 256 | 242 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 97 | 1 456 | 1 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 032 | 996 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 008 | 996 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 97 | 424 | 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 188 | 287 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 236 | 256 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 97 | 1 433 | 1 502 | 1 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 95 | 1 360 | 1 487 | 1 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 73 | 15 | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 73 | 15 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 97 | 1 456 | 1 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 95 | 1 342 | 1 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 114 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 114 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 466 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | 168 | |||
| Выручка за отчетный год | 466 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 | 134 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 298 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 82 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 57 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 55 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 31 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 95 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ |
| Активы | 97 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 97,00 | 5,81 | 33,73 | 12,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 97,00 | 3,29 | 33,73 | 12,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 97,00 | 3,29 | 17,07 | 6,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -4,0 % | 9,6 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,7 % | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.