Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОВКА ЛОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОВКА ЛОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 175 | 4 932 | 6 344 | 11 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 289 | 2 303 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 289 | 2 303 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 175 | 4 683 | 6 055 | 8 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 420 | 262 | 410 | 1 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 331 | 1 986 | 5 104 | 6 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 2 435 | 541 | 821 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 920 | 4 571 | 5 144 | 6 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 257 | 289 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 257 | 289 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 920 | 4 460 | 4 887 | 6 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 285 | 1 596 | 132 | 410 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 2 451 | 2 320 | 5 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 413 | 2 435 | 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 175 | 4 932 | 6 344 | 11 248 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 169 | 169 | 1 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 616 | 169 | 169 | 1 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 002 | 9 353 | 10 218 | 13 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 002 | 9 353 | 10 218 | 13 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 920 | 4 571 | 5 144 | 6 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 627 | 1 606 | 169 | 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 627 | 1 606 | 169 | 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 787 | 6 604 | 6 545 | 10 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 787 | 6 604 | 6 545 | 10 217 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 487 | |||
| Выручка за предыдущий год | 276 | 24 706 | 54 154 | 62 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 770 | 27 283 | 50 667 | 63 709 |
| Выручка за отчетный год | 24 706 | 54 154 | 62 731 | 72 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 577 | 3 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 577 | 3 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 124 | 53 577 | 63 709 | 69 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 487 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 951 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 628 | 824 | 2 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 859 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 284 | 628 | 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 035 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 290 | 824 | 674 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 936 | 674 | 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | -987 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 225 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -443 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,50 | 0,59 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,47 | 0,55 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,93 | -0,64 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -20,0 % | -39,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.