Финансы АО «МОСПРОМПРОЕКТ», Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. МОСКВЫ "МОСПРОМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 087 | 851 709 | 1 256 069 | 851 505 | 824 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 085 | 104 728 | 100 871 | 91 139 | 69 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 670 | 82 310 | 79 157 | 69 032 | 65 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 415 | 22 419 | 21 714 | 6 154 | 4 709 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 953 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 002 | 746 980 | 1 155 198 | 760 366 | 754 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 153 | 192 258 | 235 861 | 123 521 | 99 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 273 | 27 122 | 14 981 | 11 494 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 213 | 435 080 | 674 833 | 418 374 | 344 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 013 | 58 090 | 60 671 | 9 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 129 | 34 241 | 88 564 | 192 271 | 280 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 495 | 17 039 | 68 148 | 1 469 | 18 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 258 | 811 942 | 1 218 023 | 851 505 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 085 | 104 728 | 100 871 | 91 139 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 670 | 82 310 | 79 157 | 69 032 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 415 | 22 419 | 21 714 | 6 154 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 953 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 173 | 707 213 | 1 117 152 | 760 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 153 | 152 491 | 213 750 | 123 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 273 | 27 122 | 14 981 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 383 | 435 080 | 674 833 | 418 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 013 | 59 367 | 60 671 | 9 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 129 | 32 964 | 88 564 | 192 271 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 495 | 17 039 | 52 212 | 1 469 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 087 | 851 709 | 1 256 070 | 851 505 | 824 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 863 | 157 629 | 240 675 | 329 337 | 432 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 019 | 133 019 | 133 019 | 133 019 | 133 019 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 048 | 4 086 | 6 651 | 6 651 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 562 | 103 569 | 189 667 | 292 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 404 | 10 293 | 7 350 | 253 | 1 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 404 | 10 293 | 7 350 | 253 | 1 014 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 820 | 683 787 | 1 008 045 | 521 914 | 390 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 338 | 661 655 | 970 103 | 493 762 | 364 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 483 | 22 131 | 25 955 | 21 706 | 23 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 987 | 6 446 | 1 993 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 258 | 811 942 | 1 218 023 | 851 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 863 | 117 863 | 205 814 | 329 337 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 019 | 133 019 | 133 019 | 133 019 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 048 | 4 086 | 6 651 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 709 | 189 667 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 404 | 10 293 | 4 163 | 253 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 404 | 10 293 | 4 163 | 253 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 991 | 683 786 | 1 008 045 | 521 914 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 508 | 661 655 | 970 103 | 493 762 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 483 | 22 131 | 25 955 | 21 706 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 987 | 6 446 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 282 | 268 751 | 433 468 | 411 040 | |
| Выручка за предыдущий год | 232 937 | 711 199 | 1 646 540 | 2 059 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 655 | 442 448 | 1 213 072 | 1 648 263 | |
| Выручка за отчетный год | 232 937 | 711 199 | 1 646 540 | 2 059 303 | 1 841 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 282 | 175 235 | 433 468 | 411 040 | 423 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 282 | 175 235 | 175 846 | 275 476 | 277 454 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 257 622 | 135 564 | 145 690 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 655 | 535 964 | 1 213 072 | 1 648 263 | 1 418 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 282 | 135 469 | 159 910 | 275 476 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 282 | 273 558 | 135 564 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 483 | 55 655 | 155 015 | 168 391 | 157 973 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 1 452 | 4 835 | 7 353 | 11 023 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 588 | 17 091 | 17 285 | 16 017 | 38 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 913 | 138 123 | 42 951 | 130 455 | 168 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 483 | 70 964 | 139 079 | 168 391 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 1 452 | 4 835 | 7 353 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 588 | 17 091 | 17 285 | 10 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 913 | 83 048 | 42 951 | 125 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 961 | 45 061 | 110 064 | 123 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 112 | 9 694 | 29 600 | 17 872 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 297 | 7 889 | 6 131 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 4 309 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 112 | 9 694 | 29 600 | 17 872 | 28 399 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 551 | 991 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | 1 473 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 297 | 7 889 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 004 | ||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 4 309 | 4 841 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 961 | 40 767 | 122 812 | 123 524 | 125 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 961 | 40 767 | 122 812 | 123 524 | 125 575 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 961 | 45 061 | 110 064 | 123 522 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 019 | 133 019 | 133 019 | 133 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 048 | 4 086 | 6 651 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 569 | 189 669 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 862 | 117 863 | 240 674 | 329 339 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 019 | 133 019 | 133 019 | 133 019 | 133 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 086 | 6 651 | 6 651 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 610 | 103 569 | 194 656 | 292 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 862 | 157 629 | 240 674 | 334 326 | 432 660 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 133 019 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 767 | 122 812 | 125 575 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 862 | 40 767 | 122 812 | 125 575 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 961 | 40 767 | 122 812 | 125 575 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 961 | 40 767 | 122 812 | 125 575 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 133 019 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 75 901 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 254 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 254 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 254 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 254 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 048 | 2 038 | 2 565 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 863 | 157 629 | 240 675 | 329 337 | 432 660 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 863 | 117 863 | 205 815 | 329 337 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 761 | 45 298 | 121 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 552 | 858 103 | 1 455 633 | 2 157 143 | 1 855 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 320 | 826 303 | 1 334 253 | 15 599 | 1 762 809 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 734 | 2 557 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 232 | 27 066 | 8 750 | 23 830 | 92 251 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 595 | 773 342 | 1 690 015 | 2 111 845 | 1 733 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 873 | 260 739 | 369 058 | 735 262 | 810 726 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 171 | 441 239 | 896 751 | 945 744 | 810 483 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 115 | 11 228 | 56 625 | 19 791 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 551 | 65 752 | 411 715 | 39 677 | 92 846 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 289 982 | 58 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 611 | 362 837 | 60 541 | 21 163 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 72 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 539 | 73 713 | 53 047 | 9 751 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 289 124 | 7 494 | 11 412 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 259 | 72 855 | 2 127 | 32 265 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 892 | 16 993 | 2 265 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 367 | 55 862 | 2 127 | 30 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 178 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 254 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 254 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 135 | 12 113 | 55 600 | 103 712 | 88 017 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 125,6 млн ₽ |
| Активы | 395,1 млн ₽ | 851,7 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 851,5 млн ₽ | 824,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 116,9 млн ₽ | — | 240,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,09 | 1,15 | 1,46 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,77 | 0,82 | 1,19 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,39 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | 0,19 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,38 | — | 4,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 4,8 % | 9,8 % | 14,5 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | — | 51,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 131 дн. | 71 дн. | 27 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 554 дн. | 451 дн. | 292 дн. | 109 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | — | 0,13 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,10 | — | 2,12 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.