Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 422 | 368 | 362 | 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 | 368 | 361 | 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 179 | 201 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 168 | 113 | 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 21 | 39 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 315 | 422 | 368 | 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 | 422 | 368 | 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 195 | 179 | 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 159 | 159 | 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 68 | 21 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 422 | 368 | 362 | 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 266 | 59 | 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 49 | 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 102 | 303 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 102 | 303 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 315 | 422 | 368 | 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 251 | 266 | 59 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 256 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 171 | 102 | 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 171 | 102 | 303 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 217 | 252 | 142 |
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 1 857 | 2 063 | 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | 1 640 | 1 811 | 280 |
| Выручка за отчетный год | 1 857 | 2 063 | 422 | 1 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 136 | 142 | 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 136 | 37 | 213 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 | 105 | 337 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 438 | 1 927 | 280 | 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 217 | 136 | 37 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 116 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 116 | 22 | 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 20 | 15 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 200 | 116 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 17 | 20 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 160 | 93 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 40 | 23 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 23 | 4 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 93 | 18 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 93 | 18 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 93 | 18 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 | 59 | 168 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 266 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 422 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 266 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 3,61 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,85 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | 25,3 % | 31,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 34 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.