Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА 21 ВЕКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА 21 ВЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 | 427 | 1 005 | 1 127 | 1 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 | 427 | 1 005 | 1 127 | 1 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 6 | 421 | 852 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 82 | 583 | 214 | 1 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 339 | 1 | 61 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 468 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 | 427 | 1 005 | 1 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 427 | 1 005 | 1 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 6 | 421 | 852 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 82 | 583 | 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 339 | 1 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 | 427 | 1 005 | 1 127 | 1 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 287 | 143 | 458 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 140 | 1 032 | 984 | 1 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 73 | 68 | 108 | 1 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | 67 | 964 | 876 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 | 427 | 1 005 | 1 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 287 | 143 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | 140 | 1 032 | 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 73 | 68 | 108 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 67 | 964 | 876 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 1 726 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 1 474 | 1 880 | 1 726 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 1 132 | 2 112 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 | 1 474 | 1 880 | 1 726 | 10 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 259 | 10 762 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 259 | 953 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 809 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 1 132 | 2 112 | 1 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 259 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 467 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 223 | 894 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 25 | 36 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 223 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 25 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 56 | 57 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 56 | 57 | 54 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 169 | 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 169 | 315 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 315 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 315 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 074 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 074 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 952 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 942 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 432 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 430 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 189 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 3,05 | 0,97 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 3,01 | 0,57 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,42 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,67 | -0,03 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 62,00 | 0,49 | — | 6,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 65,3 % | -31,2 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -266,7 % | 97,2 % | — | 118,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 387 дн. | 2 дн. | 73 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.