Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 383 | 120 089 | 117 918 | 106 965 | 80 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 887 | 66 718 | 62 454 | 48 912 | 38 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 661 | 17 810 | 12 896 | 8 166 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 887 | 887 | 6 029 | 1 994 | 887 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 170 | 38 615 | 34 022 | 29 442 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 496 | 53 371 | 55 464 | 58 053 | 41 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 214 | 44 022 | 48 827 | 31 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 742 | 4 507 | 68 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 911 | 1 613 | 4 370 | 4 225 | 4 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 585 | 3 802 | 2 565 | 4 917 | 5 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 383 | 120 089 | 117 918 | 106 965 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 887 | 66 718 | 62 454 | 48 912 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 661 | 17 810 | 12 896 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 887 | 887 | 6 029 | 1 994 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 170 | 38 615 | 34 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 496 | 53 371 | 55 464 | 58 053 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 214 | 44 022 | 48 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 742 | 4 507 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 911 | 1 613 | 4 370 | 4 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 585 | 3 802 | 2 565 | 4 917 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 383 | 120 089 | 117 918 | 106 965 | 80 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 118 | 171 391 | 147 954 | 116 858 | 86 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 118 | 127 454 | 112 362 | 80 060 | 52 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 937 | 35 592 | 36 798 | 33 961 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 383 | 120 089 | 117 918 | 106 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 118 | 171 391 | 147 954 | 116 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 118 | 127 454 | 112 362 | 80 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 937 | 35 592 | 36 798 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 255 | 191 737 | 147 913 | ||
| Выручка за предыдущий год | 165 145 | 262 744 | 208 656 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 890 | 71 007 | 60 743 | ||
| Выручка за отчетный год | 165 145 | 262 744 | 208 656 | 215 146 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 255 | 191 737 | 147 913 | 161 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 003 | 28 629 | 10 473 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 172 | 156 715 | 157 734 | 119 284 | 150 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 890 | 71 007 | 60 743 | 54 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 003 | 28 629 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 172 | 156 715 | 157 734 | 119 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 266 | 20 143 | 4 577 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 238 | 12 386 | 12 157 | 7 048 | 3 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | 1 560 | 530 | 585 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 1 219 | 2 140 | 1 968 | 3 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 266 | 20 143 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 238 | 12 386 | 12 157 | 7 048 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 498 | 1 560 | 530 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 1 219 | 2 140 | 1 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 266 | 16 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 887 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 915 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 887 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 266 | 16 108 | 3 470 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 266 | 16 108 | 3 470 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 266 | 16 108 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 266 | 3 470 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 266 | 3 470 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 266 | 3 470 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 266 | 3 470 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 567 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 567 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 567 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 567 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 613 | 41 702 | 30 805 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 361 | 298 994 | 241 980 | 244 767 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 361 | 298 828 | 241 978 | 244 765 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 2 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 094 | 273 381 | 200 278 | 213 962 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 571 | 254 271 | 179 888 | 189 010 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 481 | 16 982 | 10 725 | 9 697 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 2 128 | 9 665 | 15 255 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 660 | 400 | 2 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 | 400 | 1 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 330 | 400 | 1 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | 1 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 330 | 1 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 529 | 2 515 | 1 205 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 529 | 2 515 | 1 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 579 | 27 250 | 41 865 | 31 551 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 481 | 27 250 | 41 865 | 31 546 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 217 | 2 352 | 459 |