Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 870 | 2 985 | 2 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 | 215 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 273 | 215 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 870 | 2 713 | 2 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 081 | 1 074 | 1 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 682 | 1 202 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 437 | 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 363 | 2 762 | 2 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 | 2 762 | 2 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 567 | 1 738 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 309 | 1 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 715 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 870 | 2 985 | 2 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 096 | 1 649 | 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 086 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 245 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 774 | 1 091 | 1 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 1 091 | 1 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 363 | 2 762 | 2 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | 240 | 1 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 580 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 245 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 245 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | 2 277 | 1 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 2 277 | 1 091 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 403 | 2 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 428 | 21 595 | 23 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 025 | 22 895 | 21 404 |
| Выручка за отчетный год | 14 666 | 23 663 | 22 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 092 | 2 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 896 | 2 259 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 574 | 21 404 | 23 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 2 259 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 1 693 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 566 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | 1 693 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 267 | 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 1 451 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 | 1 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 1 451 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 569 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % | -45,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,0 % | -189,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.