Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛВЕТЕК", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛВЕТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 021 | 99 754 | 131 700 | 126 357 | 127 911 | 60 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 461 | 126 468 | 124 682 | 112 061 | 48 949 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 461 | 126 468 | 124 682 | 112 061 | 48 949 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 021 | 3 293 | 5 232 | 1 675 | 15 850 | 11 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 284 | 48 | 251 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 000 | 2 726 | 4 969 | 1 500 | 8 296 | 6 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 273 | 195 | 155 | 7 299 | 4 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 021 | 105 901 | 130 140 | 145 084 | 127 911 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 461 | 124 753 | 136 017 | 112 061 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 461 | 124 753 | 136 017 | 112 061 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 021 | 9 440 | 5 387 | 9 067 | 15 850 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 141 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 431 | 251 | 251 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 2 726 | 3 830 | 8 375 | 8 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 273 | 1 537 | 299 | 7 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 021 | 99 754 | 131 700 | 126 357 | 127 911 | 60 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | 485 | 9 181 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 475 | 475 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 563 | 98 063 | 128 592 | 103 502 | 75 223 | 17 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 563 | 98 063 | 128 592 | 103 502 | 75 223 | 17 609 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 206 | 2 623 | 13 674 | 90 647 | 74 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 206 | 582 | 8 872 | 18 103 | 22 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 041 | 4 802 | 72 545 | 52 023 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 021 | 105 901 | 130 140 | 145 084 | 127 911 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | 4 512 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 563 | 98 063 | 120 509 | 175 470 | 75 223 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 563 | 98 063 | 120 509 | 175 470 | 75 223 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 353 | 5 119 | 24 959 | 90 647 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | 3 006 | 19 355 | 18 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 147 | 2 113 | 5 604 | 72 545 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 544 | 9 592 | 22 284 | 33 723 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 544 | 17 417 | 22 284 | 35 620 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 825 | 1 897 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 544 | 10 998 | 18 737 | 35 620 | 16 372 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 544 | 10 998 | 14 428 | 33 723 | 16 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 872 | 7 997 | 14 428 | 10 447 | 10 794 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 402 | 3 001 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 | 270 | 23 276 | 5 578 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 309 | 1 897 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 872 | 9 592 | 9 643 | 10 447 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 402 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 | 270 | 12 641 | 23 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 145 | 7 997 | 5 836 | 21 347 | 8 004 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 206 | 7 991 | 8 592 | 9 167 | 4 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 54 767 | 68 885 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 379 | 521 | 6 | 34 700 | 67 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 145 | 5 034 | 21 347 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 206 | 6 084 | 9 756 | 9 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 526 | 22 444 | 54 767 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 379 | 521 | 68 450 | 34 700 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 4 027 | 17 386 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 1 007 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 1 167 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 026 | 4 669 | 17 386 | 6 343 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 026 | 4 669 | 17 386 | 6 343 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 026 | 17 386 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 485 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 485 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 961 | 3 063 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 859 | 16 584 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 689 | 16 584 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 898 | 13 521 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 859 | 3 192 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 813 | 735 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 114 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 949 | 2 736 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 163 | 6 858 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 313 | 52 201 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 863 | 52 201 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 91 863 | 52 201 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 550 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 550 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 273 | 57 614 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 273 | 57 614 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 001 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 126,4 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | -38,0 млн ₽ | -31,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -54,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 1,73 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,30 | -0,52 | 0,58 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 12,76 | — | — | 0,30 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 29,3 % | 65,9 % | 11,5 % ▲ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 48,8 % | 38,7 % | 6,7 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 13,6 % | 10,5 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | — | — | 8,2 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,27 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. | 142 дн. | 141 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 407 дн. | 13 958 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | -13 873 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,16 | -4,72 | -5,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,23 | -3,92 | -8,03 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).