Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 951 | 45 937 | 47 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 972 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 968 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 951 | 45 937 | 37 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 016 | 427 | 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 722 | 45 251 | 36 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 247 | 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 944 | 40 951 | 45 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 944 | 40 951 | 45 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 379 | 2 016 | 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 452 | 38 722 | 45 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 209 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 951 | 45 937 | 47 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 444 | 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 | 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 700 | 36 400 | 36 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 700 | 36 400 | 36 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 043 | 9 093 | 9 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 743 | 9 793 | 10 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 944 | 40 951 | 45 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 208 | 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 700 | 33 700 | 36 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 700 | 33 700 | 36 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 107 | 7 043 | 9 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 807 | 7 743 | 9 793 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 593 | 8 085 | 592 |
| Выручка за предыдущий год | 47 021 | 14 909 | 13 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 428 | 6 824 | 13 311 |
| Выручка за отчетный год | 14 909 | 13 903 | 9 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 085 | 592 | 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 592 | 417 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 824 | 13 311 | 8 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 592 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 875 | 7 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 543 | 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 49 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 248 | 543 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 700 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 130 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 198 | 441 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 50 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 109 | 75 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 434 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 434 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 198 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 335 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 379 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 379 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 275 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 697 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 768 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 700 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 824 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 56,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.