Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 717 | 644 232 | 833 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 627 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 627 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 717 | 644 232 | 825 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 723 | 355 851 | 600 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 739 | 1 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 390 | 211 088 | 198 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 156 | 73 899 | 25 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 640 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 717 | 644 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 717 | 644 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 723 | 355 851 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 739 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 390 | 211 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 156 | 73 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 640 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 717 | 644 232 | 833 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 159 | 2 371 | 2 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 149 | 2 361 | 2 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 159 | 8 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 159 | 8 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 538 | 641 702 | 822 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 362 | 18 908 | 17 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 176 | 622 794 | 805 664 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 717 | 644 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 159 | 2 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 149 | 2 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 159 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 538 | 641 702 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 362 | 18 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 176 | 622 794 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 395 | 90 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 363 335 | 570 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 940 | 480 055 | |
| Выручка за отчетный год | 363 335 | 570 463 | 514 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 395 | 90 408 | 81 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 301 | 10 555 | 5 235 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 094 | 79 853 | 76 701 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 940 | 480 055 | 432 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 301 | 10 555 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 094 | 79 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 701 | 402 | 946 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 613 | 1 814 | 1 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 583 | 15 128 | 7 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 570 | 23 467 | 10 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 701 | 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 613 | 1 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 583 | 15 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 570 | 23 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 149 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 532 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 7 894 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 627 | ||
| Прочее за отчетный год | 51 | 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 149 | 212 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 149 | 212 | 157 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 149 | 212 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | 2 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 159 | 2 371 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | 2 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 2 159 | 2 371 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 159 | 2 371 | 2 528 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 159 | 2 371 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 549 | 3 354 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 203 890 | 482 774 | 566 036 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 209 | 448 978 | 522 439 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 477 | 5 817 | 8 147 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 288 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 204 | 27 691 | 35 450 |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 550 | 466 225 | 562 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 143 | 340 282 | 394 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 419 | 89 983 | 131 098 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 437 | 375 | 145 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 551 | 35 585 | 36 693 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | 40 | 7 914 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | 7 914 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 714 | 14 227 | 9 754 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 714 | 14 227 | 9 754 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 759 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 339 | 1 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 329 | 1 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 580 | 2 170 | 3 531 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 580 | 2 170 | 3 531 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 448 | 192 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |