Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСТРАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 36 505 697 | 31 285 134 | 31 645 742 | 1 519 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 634 | 47 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 634 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 36 504 063 | 31 285 134 | 31 645 695 | 1 519 035 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 1 236 230 | 70 463 | 88 899 | 1 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 600 | 35 258 712 | 31 213 985 | 31 555 370 | 1 516 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 9 113 | 676 | 1 426 | 1 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 8 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 36 505 697 | 31 285 134 | 31 861 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 634 | 47 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 634 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 36 504 063 | 31 285 134 | 31 861 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 1 236 230 | 70 463 | 304 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 600 | 35 258 712 | 31 213 985 | 31 555 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 9 113 | 676 | 1 426 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 8 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 36 505 697 | 31 285 134 | 31 645 742 | 1 519 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 1 220 881 | 725 068 | 1 089 700 | 1 460 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 210 881 | 715 068 | 1 079 700 | 1 450 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 284 816 | 30 560 066 | 30 556 033 | 58 541 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 284 724 | 30 293 369 | 30 502 927 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 657 | 52 778 | 57 659 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 41 | 328 | 882 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 36 505 697 | 31 285 134 | 31 861 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 1 220 881 | 725 068 | 936 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 210 881 | 715 068 | 926 783 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 284 816 | 30 560 066 | 30 924 280 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 284 724 | 30 293 369 | 30 503 098 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 657 | 420 854 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 41 | 328 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 003 851 | 1 607 110 | |||
| Выручка за предыдущий год | 63 655 004 | 183 460 909 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 651 153 | 181 853 799 | |||
| Выручка за отчетный год | 63 655 004 | 181 853 799 | 63 038 674 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 003 851 | 833 199 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 001 873 | 825 841 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 198 | 1 826 | 1 978 | 4 488 | 7 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 651 153 | 181 853 799 | 62 205 475 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 001 873 | 1 602 623 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 | 1 826 | 1 978 | 4 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 1 209 247 | 596 874 | 468 534 | 446 751 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 221 | 19 834 | 2 106 586 | 1 975 543 | 715 388 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 012 | 3 456 290 | 1 441 769 | 1 316 078 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 845 894 | 14 868 503 | 6 542 076 | 6 223 011 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 628 643 | 14 923 798 | 6 602 828 | 6 001 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 1 209 247 | 596 874 | 468 365 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 221 | 19 834 | 2 106 586 | 1 975 543 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 012 | 3 456 290 | 3 353 001 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 845 894 | 14 868 503 | 7 091 574 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 628 643 | 14 923 798 | 6 848 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 210 881 | 233 487 | 211 715 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 753 | 256 007 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 634 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 753 | 103 386 | 89 350 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 243 483 | 152 310 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 243 483 | 190 726 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 634 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 384 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 210 881 | 233 487 | 364 632 | 370 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 881 | 233 487 | 364 632 | 370 794 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 210 881 | 233 487 | 211 715 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 881 | 715 068 | 1 079 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 220 881 | 725 068 | 1 089 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 068 | 1 079 700 | 1 450 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 725 068 | 1 089 700 | 1 460 494 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 487 | 364 631 | 370 794 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 487 | 364 631 | 370 794 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 487 | 364 631 | 370 794 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 487 | 364 631 | 370 794 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 729 300 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 729 300 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 725 068 | 1 089 700 | 1 460 494 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 220 881 | 725 068 | 936 783 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 43 148 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 43 148 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 708 | 556 499 | 79 840 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 308 | 899 | 2 390 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 934 | 2 200 | 3 621 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 518 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 089 | 317 934 | 71 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 | 1 948 | 2 684 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 628 964 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 605 792 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 429 392 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 176 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 976 828 | 1 062 729 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 976 745 | 1 062 729 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 576 830 | 79 676 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 502 | 1 630 838 | 31 632 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 191 500 | 1 630 838 | 632 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 31 000 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 729 205 | 54 008 | 31 552 324 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 729 205 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 008 | 31 552 324 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 750 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 233,5 млн ₽ |
| Активы | 31,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.