Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН2ФЛАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН2ФЛАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 | 213 095 | 209 454 | 219 457 | 221 124 | 219 923 | 224 089 | 230 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 178 | 206 939 | 210 772 | 211 995 | 212 335 | 212 952 | 214 524 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 75 | 30 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 760 | 10 593 | 11 698 | 12 082 | 12 744 | 14 346 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 | 12 917 | 2 515 | 8 685 | 9 129 | 7 587 | 11 137 | 16 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 15 | 15 | 6 | 6 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 252 | 465 | 595 | 739 | 3 170 | 3 793 | 4 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 12 665 | 2 034 | 8 075 | 8 375 | 4 411 | 7 338 | 11 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 216 177 | 213 131 | 219 457 | 221 124 | 219 923 | 224 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 737 | 209 471 | 210 771 | 211 995 | 212 335 | 212 952 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 75 | 30 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | 200 178 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 558 | 9 293 | 10 593 | 11 698 | 12 082 | 12 744 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 9 440 | 3 660 | 8 686 | 9 128 | 7 588 | 11 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 315 | 555 | 596 | 738 | 3 170 | 3 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 9 055 | 3 090 | 8 075 | 8 375 | 4 411 | 7 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 | 213 095 | 209 454 | 219 457 | 221 124 | 219 923 | 224 089 | 230 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 102 327 | 86 995 | 221 071 | 219 513 | 216 864 | 212 059 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 308 | 86 976 | 221 052 | 219 494 | 216 845 | 212 040 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 776 | 95 776 | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 776 | 95 776 | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 709 | 23 351 | 36 686 | 53 | 410 | 7 225 | 8 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 709 | 23 323 | 36 581 | 636 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 28 | 106 | 53 | 410 | 7 225 | 8 236 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 216 177 | 213 131 | 219 457 | 221 124 | 219 923 | 224 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 103 148 | 92 196 | 86 995 | 221 071 | 219 513 | 216 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 129 | 92 177 | 86 976 | 221 053 | 219 494 | 216 845 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 776 | 88 776 | 95 776 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 776 | 88 776 | 95 776 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 253 | 32 159 | 36 686 | 53 | 410 | 7 225 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 134 | 32 107 | 36 581 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 119 | 53 | 105 | 53 | 410 | 7 225 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 167 | 1 333 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 167 | 1 333 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 167 | 1 333 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 167 | 1 333 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 004 | 2 006 | 3 660 | 4 562 | 4 594 | 5 699 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 958 | 1 975 | 2 006 | 3 660 | 4 562 | 4 594 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 132 973 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 138 500 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 306 | 203 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 417 | 4 189 | 4 474 | 2 073 | 636 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 216 464 | 5 425 | 158 | 565 | 485 | 1 584 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 392 | 258 | 179 | 665 | 305 | 1 634 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 139 678 | 132 973 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 150 000 | 138 500 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | 306 | 203 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 865 | 4 451 | 4 474 | 2 073 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 3 360 | 424 | 158 | 565 | 485 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 038 | 246 | 179 | 665 | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 141 738 | 134 077 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | 1 300 | 1 104 | 384 | 662 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 065 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 300 | 1 104 | 384 | 662 | 1 602 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 254 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 134 077 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 134 077 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 739 | 134 077 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 129 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 148 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 308 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 327 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 821 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 821 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 327 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 148 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 501 | 735 | 4 031 | 659 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 | 4 031 | 659 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 501 | 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 234 | 138 701 | 4 699 | 5 068 | 6 018 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 | 252 | 207 | 467 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 273 | 3 346 | 3 460 | 4 812 | 5 498 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 382 | 134 430 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 579 | 482 | 987 | 49 | 53 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 138 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 138 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | 4 641 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 212 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -821 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 209,5 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 219,9 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 230,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 87,0 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | 212,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -38,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,24 | 172,25 | 18,50 | 1,54 | 1,85 | 1,62 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,24 | 171,96 | 18,49 | 1,54 | 1,84 | 1,51 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 | 158,02 | 10,76 | 1,02 | 1,35 | 1,35 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 0,57 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,24 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -110,5 % | -244,6 % | — | 12,9 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -75,1 % | -198,7 % | — | 7,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,4 % | 60,6 % | -0,7 % | -1,2 % | -2,1 % | 6,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,0 % | 60,6 % | -0,7 % | -1,2 % | -2,3 % | 25,4 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,22 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 534 дн. | 1 039 дн. | — | 51 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).