Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ДЕВЕЛОПМЕНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ДЕВЕЛОПМЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 | 5 370 | 19 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 1 150 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 1 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 4 220 | 19 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 417 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 3 166 | 16 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 1 054 | 1 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 132 | 5 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 902 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 902 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 230 | 5 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 236 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 217 | 2 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 013 | 1 054 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 | 5 370 | 19 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 557 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 700 | 11 736 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 700 | 11 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 3 160 | 3 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 | 3 000 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 407 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 132 | 5 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 174 | 3 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 160 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 072 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 | 1 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -144 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | — |
| Активы | 301 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -144 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,34 | 5,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,34 | 5,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,33 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -0,65 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,8 % | -27,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.