Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ЭКСПЕРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 412 | 2 451 | 32 120 | 27 859 | 28 079 | 32 954 | 39 195 | 42 810 | 47 617 | 56 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 36 | 31 323 | 27 591 | 27 571 | 27 994 | 28 241 | 28 977 | 29 890 | 30 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 423 | 61 | 47 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 52 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 36 | 31 275 | 27 591 | 27 571 | 27 571 | 28 180 | 28 930 | 29 730 | 30 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 16 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 376 | 2 414 | 797 | 268 | 508 | 4 960 | 10 954 | 13 833 | 17 727 | 26 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 434 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 2 304 | 277 | 186 | 395 | 4 820 | 10 664 | 13 116 | 12 733 | 22 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 110 | 11 | 72 | 91 | 111 | 72 | 170 | 4 521 | 4 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 22 | 29 | 195 | 352 | 20 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 412 | 2 451 | 32 120 | 27 859 | 31 934 | 32 954 | 39 195 | 42 810 | 47 617 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 36 | 31 323 | 27 591 | 28 067 | 27 994 | 28 241 | 28 977 | 29 890 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 468 | 423 | 61 | 47 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 109 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 36 | 31 275 | 27 591 | 27 571 | 27 571 | 28 180 | 28 930 | 29 730 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 376 | 2 414 | 797 | 268 | 3 866 | 4 960 | 10 954 | 13 833 | 17 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | 177 | 434 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 18 | 19 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 069 | 304 | 277 | 186 | 2 716 | 4 820 | 10 664 | 13 116 | 12 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 110 | 11 | 72 | 201 | 111 | 72 | 170 | 4 521 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 29 | 195 | 352 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 412 | 2 451 | 32 121 | 27 859 | 28 079 | 32 954 | 39 195 | 42 810 | 47 617 | 56 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 385 | 2 415 | 29 669 | 23 748 | 23 077 | 26 749 | 26 107 | 26 898 | 37 276 | 51 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 500 | 10 939 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 2 100 | 650 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 050 | 650 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 50 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 36 | 2 452 | 4 111 | 5 002 | 6 205 | 13 075 | 13 812 | 9 691 | 5 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 330 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 36 | 2 452 | 3 811 | 4 672 | 6 205 | 13 075 | 13 812 | 9 691 | 5 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 412 | 2 451 | 32 121 | 27 859 | 31 934 | 32 954 | 39 195 | 42 810 | 47 617 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 385 | 2 415 | 29 669 | 23 748 | 23 621 | 26 749 | 26 107 | 26 898 | 37 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | 40 019 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 265 | 4 500 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 12 | 2 100 | 650 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 050 | 650 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 12 | 50 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 36 | 2 452 | 4 111 | 8 308 | 6 205 | 13 075 | 13 812 | 9 691 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 36 | 2 452 | 3 811 | 8 308 | 6 205 | 13 075 | 13 812 | 9 691 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 294 | 3 600 | 3 975 | 449 | 8 463 | 9 635 | 7 900 | 14 457 | 34 811 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 771 | 3 600 | 8 071 | 4 576 | 34 866 | 39 521 | 39 626 | 53 726 | 114 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 477 | 4 096 | 4 127 | 26 403 | 29 886 | 31 726 | 39 269 | 79 191 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 771 | 3 600 | 8 071 | 4 576 | 4 068 | 39 521 | 39 626 | 53 726 | 114 002 | 106 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 | 1 157 | 8 071 | 449 | 735 | 9 635 | 7 900 | 14 457 | 34 811 | 35 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 294 | 1 157 | 3 975 | 449 | 735 | 4 832 | 2 206 | 3 105 | 20 838 | 23 740 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 096 | 4 803 | 5 694 | 11 352 | 13 973 | 12 126 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 | 2 443 | 4 127 | 3 333 | 29 886 | 31 726 | 39 269 | 79 191 | 70 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 294 | 1 157 | 3 975 | 449 | 3 348 | 4 832 | 2 206 | 3 105 | 20 838 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 443 | 5 115 | 4 803 | 5 694 | 11 352 | 13 973 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 281 | 1 147 | 4 167 | 4 084 | 1 377 | 14 797 | 18 998 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 155 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 220 | 207 | 1 | 13 | 1 | 12 | 5 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 30 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 750 | 2 441 | 11 | 195 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 10 | 28 | 17 826 | 3 322 | 772 | 2 832 | 1 740 | 6 046 | 4 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 | 1 147 | 4 167 | 2 622 | 4 084 | 1 377 | 14 797 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 155 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 220 | 207 | 7 | 13 | 1 | 12 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 750 | 11 | 195 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 10 | 28 | 17 826 | 733 | 772 | 2 832 | 1 740 | 6 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | 1 030 | 3 961 | 1 977 | 3 129 | 791 | 10 378 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 117 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 117 | 1 | 496 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 205 | 716 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 235 | 1 030 | 3 961 | 3 128 | 791 | 10 378 | 13 832 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 235 | 1 030 | 3 961 | 3 128 | 791 | 10 378 | 13 832 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 030 | 3 961 | 1 977 | 3 129 | 791 | 10 378 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 019 | 40 019 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | 4 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 415 | 29 669 | 23 748 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 019 | 40 019 | 40 019 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 669 | 23 748 | 23 077 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 019 | 15 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 961 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 980 | 15 000 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 961 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 961 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 25 019 | 15 000 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 25 019 | 15 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 20 921 | 671 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 725 | 20 921 | 671 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 521 | 671 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 521 | 671 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 4 400 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 725 | 4 400 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 669 | 23 748 | 23 077 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 415 | 29 669 | 23 748 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 869 | 694 | 1 000 | 1 484 | 1 325 | 6 351 | 1 299 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 909 | 4 650 | 5 637 | 39 838 | 42 427 | 58 011 | 121 153 | 112 407 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 153 | 3 475 | 4 798 | 37 233 | 39 828 | 51 420 | 107 054 | 98 666 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 567 | 2 | 46 | 187 | 12 | 5 | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 040 | 5 872 | 4 943 | 38 838 | 40 943 | 56 686 | 114 802 | 111 108 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 966 | 287 | 496 | 30 248 | 28 603 | 20 922 | 46 270 | 35 659 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 740 | 2 836 | 2 116 | 3 819 | 6 446 | 29 258 | 45 918 | 50 026 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 436 | 680 | 193 | 3 848 | 6 497 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 452 | 102 | 83 | 289 | 1 128 | 5 613 | 3 341 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 300 | 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 | 2 400 | 250 | 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 2 200 | 250 | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 153 | 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 520 | 100 | 700 | 2 728 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 228 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 100 | 700 | 2 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 750 | 2 305 | 2 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 2 305 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 501 | 18 267 | 2 980 | 640 | 1 990 | 1 000 | 2 000 | 1 573 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 | 123 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 501 | 1 276 | 640 | 890 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 450 | 1 400 | 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 791 | 2 980 | 1 080 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 97 | 4 351 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -642 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 33,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | +35,6 % | +112,2 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,84 | 1,00 | 1,83 | 4,60 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,82 | 0,96 | 1,78 | 4,59 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,47 | 0,73 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,67 | 0,63 | 0,78 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,50 | 0,59 | 0,28 | 0,11 | 0,34 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | 5,6 % | 5,8 % | 18,3 % | 22,2 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | -1,6 % | 1,5 % | 9,1 % | 12,9 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | -1,6 % | 1,8 % | 21,8 % | 24,3 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | -2,5 % | 2,9 % | 27,8 % | 27,1 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 1,01 | 1,25 | 2,39 | 1,88 | 1,58 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 98 дн. | 89 дн. | 41 дн. | 76 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 150 дн. | 128 дн. | 45 дн. | 30 дн. | 47 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -31 дн. | -52 дн. | -38 дн. | -2 дн. | 46 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -0,19 | 0,00 | 0,45 | 0,78 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,78 | 0,52 | 0,98 | 6,78 | 14,55 | 6,34 ▲ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02.1 (компаний: 2089).