Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 541 | 69 861 | 870 567 | 378 308 | 364 939 | 296 243 | 323 982 | 217 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 | 956 | 2 193 | 15 868 | 17 757 | 39 527 | 61 022 | 146 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 1 468 | 2 757 | 978 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 78 040 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 725 | 725 | 725 | 13 111 | 16 779 | 39 527 | 61 022 | 68 308 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 807 | 68 906 | 868 374 | 362 440 | 347 182 | 256 716 | 262 960 | 71 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 773 | 24 441 | 138 951 | 121 001 | 121 001 | 121 000 | 121 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 33 732 | 521 617 | 97 010 | 141 942 | 57 651 | 63 899 | 71 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 206 410 | 132 112 | 78 040 | 78 040 | 78 040 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 10 733 | 1 373 | 9 355 | 4 609 | 25 | 3 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 23 | 2 932 | 1 590 | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 541 | 803 684 | 362 565 | 378 308 | 364 939 | 296 343 | 324 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 735 | 17 145 | 15 868 | 17 757 | 39 527 | 139 062 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 553 | 2 757 | 978 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 78 040 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 725 | 725 | 12 592 | 13 111 | 16 779 | 39 527 | 61 022 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 807 | 802 949 | 345 420 | 362 440 | 347 182 | 256 816 | 185 892 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 773 | 138 949 | 121 003 | 121 001 | 121 001 | 121 000 | 121 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 38 941 | 76 274 | 97 010 | 141 942 | 57 651 | 64 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 574 024 | 129 190 | 132 112 | 78 040 | 78 040 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 5 650 | 15 239 | 9 355 | 4 609 | 25 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 45 384 | 3 700 | 2 932 | 1 590 | 100 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 541 | 69 861 | 870 567 | 378 308 | 364 939 | 296 243 | 323 982 | 217 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 281 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 390 | 26 764 | 34 667 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 271 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 90 | 179 | 259 135 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 259 044 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 178 | 91 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 428 | 72 338 | 865 107 | 223 977 | 490 722 | 489 806 | 541 027 | 448 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 577 | 70 182 | 291 064 | 201 996 | 482 089 | 489 483 | 540 708 | 447 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 851 | 2 157 | 574 043 | 21 981 | 8 633 | 323 | 319 | 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 541 | 803 683 | 362 565 | 378 308 | 364 939 | 296 343 | 324 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 390 | 26 764 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 162 | 259 135 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 259 044 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 91 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 428 | 806 151 | 413 758 | 223 977 | 490 722 | 489 806 | 541 999 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 577 | 334 600 | 395 359 | 201 996 | 482 089 | 489 483 | 540 707 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 471 551 | 9 179 | 21 981 | 8 633 | 323 | 1 292 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 220 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 920 | 147 961 | 260 637 | 148 521 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 81 920 | 149 279 | 262 537 | 150 001 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 318 | 1 900 | 1 480 | |||||
| Выручка за отчетный год | 259 365 | 589 258 | 262 537 | 150 001 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 528 | 118 425 | 260 637 | 148 521 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 694 | 23 164 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 856 | 16 071 | 89 731 | 237 473 | 158 440 | 92 212 | 1 440 | 7 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 837 | 470 833 | 1 900 | 1 480 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 640 | 23 164 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 856 | 78 280 | 172 426 | 237 473 | 158 440 | 92 212 | 1 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 9 693 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 632 | 8 525 | 8 090 | 6 538 | 6 243 | 6 243 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 759 | 15 231 | 73 988 | 34 770 | 37 940 | 34 536 | 51 224 | 48 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 000 | 137 282 | 23 273 | 45 079 | 18 824 | 20 677 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 108 815 | 91 927 | 74 231 | 30 047 | 14 433 | 30 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 497 | 8 720 | 8 525 | 8 090 | 6 538 | 6 243 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 759 | 7 914 | 31 871 | 34 770 | 37 940 | 34 536 | 51 224 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 818 | 23 273 | 45 079 | 18 824 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 163 | 7 805 | 74 231 | 30 047 | 14 433 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 9 581 | 590 | 3 758 | 22 749 | 21 495 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 725 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 765 | 590 | 3 758 | 22 749 | 21 495 | 7 286 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 725 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 7 750 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 7 750 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 281 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 903 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 903 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 903 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 262,5 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -53,4 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | -93,1 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | |
| Активы | 378,3 млн ₽ | 364,9 млн ₽ | 296,2 млн ₽ | 324,0 млн ₽ | 217,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -104,8 млн ₽ | -125,8 млн ₽ | -193,6 млн ₽ | -217,0 млн ₽ | -231,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,71 | 0,52 | 0,49 | 0,16 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,46 | 0,28 | 0,26 | 0,16 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,34 | -0,65 | -0,67 | -1,06 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | -6,6 % | — | — | — | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -20,4 % | -14,0 % | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | -5,7 % | -31,4 % | -7,7 % | -10,1 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,41 | 0,00 | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 345 дн. | — | — | — | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 245 дн. | 29 841 дн. | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 223 дн. | 2 129 дн. | — | — | — | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 19 157 дн. | 28 058 дн. | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | -0,41 | -0,91 | -1,06 | -5,31 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | -4,43 | -10,61 | -9,47 | -16,81 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).