Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ОЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 061 | 64 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 699 | 44 436 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 39 903 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 289 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 699 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 244 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 362 | 20 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 358 | 16 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 004 | 27 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 18 299 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 14 974 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 258 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 067 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 905 | 9 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 854 | 8 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 061 | 64 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 | 59 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 634 | 57 859 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 627 | 8 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 560 | 6 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 1 320 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 004 | 27 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 1 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 546 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 088 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 458 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 910 | 2 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 910 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 940 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 668 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 797 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 92 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 289 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 807 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 176 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 558 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 558 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 558 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 558 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 362 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 35 248 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 994 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 519 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 740 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 175 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 175 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.