Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 914 | 54 395 | 88 724 | 166 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 13 032 | 7 491 | 2 445 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 154 | 13 020 | 7 449 | 2 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 42 | 112 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 760 | 41 363 | 81 233 | 163 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 218 | 23 990 | 49 721 | 97 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 167 | 478 | 85 | 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 334 | 12 779 | 27 119 | 60 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 3 208 | 3 732 | 4 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 908 | 549 | 669 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 624 | 54 392 | 79 459 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 144 | 13 032 | 7 491 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 144 | 13 020 | 7 449 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 42 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 480 | 41 360 | 71 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 656 | 23 987 | 40 116 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 168 | 478 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 781 | 12 779 | 27 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 875 | 3 208 | 3 732 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 908 | 549 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 914 | 54 395 | 88 724 | 166 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | 1 971 | 8 910 | 59 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | 1 961 | 8 900 | 59 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 913 | 29 372 | 27 747 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 875 | 27 029 | 25 449 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 94 | 51 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 248 | 2 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 461 | 24 510 | 50 442 | 79 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 806 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 461 | 20 704 | 50 442 | 79 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 624 | 54 392 | 79 459 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 1 975 | 1 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 | 1 965 | 1 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 447 | 29 369 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 875 | 27 029 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 | 92 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 2 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 262 | 19 970 | 48 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 806 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 262 | 16 164 | 48 890 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 239 | 41 469 | 50 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 009 | 146 709 | 126 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 770 | 105 240 | 76 362 | |
| Выручка за отчетный год | 11 846 | 146 709 | 126 746 | 104 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 41 845 | 50 357 | 81 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 554 | 2 983 | 10 626 | 72 891 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 740 | 39 731 | 8 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 292 | 104 864 | 76 389 | 22 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 2 511 | 1 182 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 812 | 38 836 | 49 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 2 167 | 8 817 | 72 583 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 605 | 1 481 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 276 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 604 | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 1 695 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 605 | 1 481 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 278 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 276 | 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 1 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 436 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 31 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 531 | 1 895 | 14 630 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 41 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 31 | 70 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 1 608 | 6 930 | 58 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 1 608 | 6 930 | 58 064 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 | 1 231 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 352 | 1 965 | 1 189 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 443 | 362 | 1 975 | 1 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 358 | 8 900 | 59 252 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 896 | 368 | 8 910 | 59 262 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 6 935 | 58 063 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | 6 935 | 58 063 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 6 935 | 58 063 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 | 6 935 | 58 063 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 971 | 8 910 | 59 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 362 | 1 975 | 1 199 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 645 | 2 205 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 130 767 | 14 379 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 | 123 756 | 13 648 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 7 011 | 731 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 436 | 124 122 | 12 174 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 171 | 8 568 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 263 | 7 729 | 2 121 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 173 | 136 | 68 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 086 | 1 417 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 290 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 290 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 935 | 2 205 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 54,4 млн ₽ | 88,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 238 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 241 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.