Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПЕРБОЛОИД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПЕРБОЛОИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 778 | 15 076 | 24 303 | 12 812 | 12 812 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 086 | 4 206 | 743 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 086 | 1 054 | 743 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 152 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 692 | 10 870 | 23 560 | 12 812 | 12 812 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 639 | 10 851 | 23 545 | 12 812 | 12 812 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 17 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 328 | 12 778 | 15 076 | 24 303 | 12 812 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 471 | 2 086 | 4 206 | 743 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 | 2 086 | 1 054 | 743 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 152 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 857 | 10 692 | 10 870 | 23 560 | 12 812 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 802 | 10 639 | 10 851 | 23 545 | 12 812 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 035 | 35 | 17 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 778 | 15 076 | 24 303 | 12 812 | 12 812 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 741 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 641 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 | 156 | 1 136 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 | 1 136 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 218 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 818 | 22 599 | 27 828 | 12 812 | 12 812 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 818 | 22 588 | 27 817 | 12 812 | 12 812 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 328 | 12 778 | 15 076 | 24 303 | 12 812 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 741 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 641 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 156 | 1 136 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 | 1 136 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 219 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 683 | 8 818 | 22 599 | 27 828 | 12 812 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 683 | 8 818 | 22 588 | 27 817 | 12 812 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 751 | 3 335 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 760 | 80 875 | 34 323 | 19 031 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 198 | 48 124 | 45 039 | 15 696 | |||
| Выручка за отчетный год | 80 875 | 34 323 | 19 031 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 751 | 3 335 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 782 | 3 335 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 969 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 124 | 45 039 | 15 696 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 782 | 3 335 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 816 | 21 969 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 440 | 3 176 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 423 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 765 | 2 405 | 159 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 440 | 3 176 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 423 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 8 765 | 2 405 | 159 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 097 | 3 018 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 158 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 895 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 158 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 054 | 528 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 054 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 153 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 097 | 3 018 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 097 | 3 018 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 097 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 641 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 741 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 097 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 097 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 097 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 097 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 741 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 741 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 134 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 050 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 597 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 979 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 596 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 797 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 537 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | — | 1,00 | 1,00 | 2,48 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | — | 1,00 | 1,00 | 2,12 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | — | — | — | 0,64 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,36 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,9 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,3 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | — | — | — | 5,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 17,9 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,56 | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 83 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2091).