Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 780 | 12 880 | 197 111 | 186 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 651 | 136 268 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 651 | 136 267 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 780 | 12 880 | 65 461 | 50 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 5 485 | 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 457 | 9 064 | 17 567 | 11 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 730 | 7 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 3 816 | 29 588 | 26 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 4 366 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 780 | 166 151 | 191 710 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 775 | 131 674 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 191 | 131 674 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 584 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 780 | 22 376 | 60 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 580 | 5 749 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 457 | 3 623 | 21 572 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 241 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 9 916 | 29 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 780 | 12 880 | 197 111 | 186 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 802 | 31 423 | 37 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 413 | 37 215 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 526 | 88 379 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 526 | 88 311 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 554 | 12 078 | 50 162 | 60 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 549 | 10 760 | 2 719 | 3 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 318 | 47 443 | 57 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 780 | 166 151 | 191 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 998 | 27 619 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 988 | 27 609 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 000 | 115 544 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 000 | 115 526 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 554 | 21 153 | 48 546 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 549 | 360 | 2 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 20 793 | 45 828 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 58 774 | 245 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 188 | 118 481 | 245 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 721 | 59 707 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 188 | 59 563 | 245 000 | 313 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 4 388 | 245 000 | 313 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 4 388 | 38 924 | 60 552 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 206 076 | 252 858 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 721 | 55 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 33 621 | 39 679 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 153 | 205 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 410 | 8 542 | 29 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 849 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 323 | 17 999 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 987 | 8 059 | 13 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 836 | 9 837 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 427 | 22 323 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 5 358 | 7 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 420 | 7 671 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 2 148 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 584 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 738 | 2 117 | 6 816 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 672 | 6 425 | 23 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 672 | 6 425 | 23 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 420 | 7 671 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 988 | 27 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 998 | 27 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 413 | 37 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 423 | 37 225 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 425 | 23 006 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 425 | 23 006 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 425 | 23 006 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 425 | 23 006 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 400 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 424 | 37 225 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 998 | 27 619 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 807 | 41 925 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 233 | 344 091 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 946 | 308 184 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 287 | 35 907 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 426 | 302 166 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 226 | 191 281 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 267 | 32 651 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 695 | 18 095 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 9 255 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 004 | 50 884 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 660 | 2 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 660 | 2 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 450 | 13 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 450 | 13 250 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 651 | 30 998 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 651 | 30 998 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 995 | 65 225 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 422 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 995 | 57 803 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 673 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -773 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 197,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -774 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,07 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,07 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,32 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | 15,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,8 % | 13,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 208,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 9 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | 0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,92 | 1,74 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.