Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗПРОЕКТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗПРОЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 692 | 10 805 | 2 309 | 15 976 | 12 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 692 | 10 805 | 2 309 | 15 975 | 12 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 2 304 | 922 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 607 | 8 922 | 1 787 | 13 589 | 11 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 1 883 | 2 | 82 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 692 | 10 805 | 2 309 | 15 976 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 692 | 10 805 | 2 309 | 15 975 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 2 304 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 607 | 8 922 | 1 787 | 13 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 1 883 | 2 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 692 | 10 805 | 2 309 | 15 976 | 12 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 503 | 2 189 | 2 301 | 2 210 | 2 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 2 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 035 | 2 267 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 189 | 8 616 | 8 | 11 731 | 7 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 681 | 8 434 | 8 | 11 731 | 7 980 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 182 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 692 | 10 805 | 2 309 | 15 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 503 | 2 189 | 2 301 | 2 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 035 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 035 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 189 | 8 616 | 8 | 11 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 681 | 8 434 | 8 | 11 731 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 706 | 828 | 140 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 766 | 4 740 | 2 321 | 14 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 060 | 3 912 | 2 181 | 14 527 | |
| Выручка за отчетный год | 6 766 | 4 740 | 2 321 | 4 328 | 3 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 828 | 140 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 706 | 828 | 140 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 060 | 3 912 | 2 181 | 4 965 | 3 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 706 | 828 | 140 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 483 | 686 | 140 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 142 | 226 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 483 | 686 | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 142 | 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 686 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 483 | 686 | 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 686 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,25 | 288,63 | 1,36 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,25 | 223,63 | 1,17 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 | 0,25 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,20 | 1,00 | 0,14 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 6,11 | 3,94 | 0,00 | 6,23 | 4,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 6,3 % | 4,9 % | -5,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 31,3 % | 4,9 % | -39,0 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 87 дн. | 169 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.