Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРССТРОЙПРОЕКТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРССТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 577 | 36 680 | 169 495 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 444 712 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 498 | 444 712 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 36 182 | 169 051 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 590 | 3 517 457 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 339 735 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 21 456 | 113 715 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 338 811 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 136 | 139 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 577 | 330 996 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 046 587 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 046 587 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 576 | 329 950 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 531 590 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 198 858 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 572 | 304 427 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 4 | 7 292 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 577 | 36 680 | 169 495 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 5 045 | 15 530 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 490 007 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 538 | 31 635 | 153 965 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 538 | 63 | 8 369 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 572 | 145 596 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 577 | 330 996 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 10 399 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 359 391 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 | 538 | 320 597 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 597 452 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 713 023 | ||
| Выручка за предыдущий год | 949 825 977 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 943 112 954 | ||
| Выручка за отчетный год | 332 342 | 460 828 468 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 831 | 3 189 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 831 | 3 189 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 511 | 457 639 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 713 023 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 263 | 6 413 436 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 284 574 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 131 469 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 040 222 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 969 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 693 247 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 678 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 123 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 354 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 338 649 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 256 | 1 282 819 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 007 | 5 130 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 007 | 5 130 617 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 354 598 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 359 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 399 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 490 007 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 530 007 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 130 616 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 130 616 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 130 616 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 130 616 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 530 007 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 399 391 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 424 857 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 319 793 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 575 385 932 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 933 861 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 894 936 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 523 119 497 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 827 947 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 373 649 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 182 562 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 075 960 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 065 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 960 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 653 950 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 653 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 577 тыс. ₽ | 36,7 млн ₽ | 169,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,68 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 13,79 | 6,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 13,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.