Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 653 | 2 833 | 2 405 | 4 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 183 | 814 | 8 | 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 183 | 814 | 8 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 470 | 2 019 | 2 397 | 4 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 1 459 | 2 002 | 3 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 105 | 523 | 365 | 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 37 | 30 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 346 | 2 653 | 2 833 | 2 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 544 | 1 183 | 814 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 544 | 1 183 | 814 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 1 470 | 2 019 | 2 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 | 75 | 1 459 | 2 002 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 1 105 | 523 | 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 290 | 37 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 653 | 2 833 | 2 405 | 4 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 354 | 263 | 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 428 | 2 479 | 2 142 | 3 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 429 | 1 870 | 1 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 428 | 1 050 | 272 | 1 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 346 | 2 653 | 2 833 | 2 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 225 | 354 | 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 206 | 2 428 | 2 479 | 2 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 429 | 1 870 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 206 | 2 428 | 1 050 | 272 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 198 | 274 | 361 |
| Выручка за предыдущий год | 4 031 | 11 891 | 14 163 | 12 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 843 | 11 693 | 13 889 | 11 676 |
| Выручка за отчетный год | 11 891 | 14 163 | 12 037 | 20 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 274 | 361 | 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 274 | 361 | 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 693 | 13 889 | 11 676 | 20 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 198 | 274 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 239 | 770 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 35 | 523 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 166 | 239 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 32 | 35 | 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 85 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 81 | 109 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 109 | 69 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 130 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 130 | 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 225 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,81 | 1,12 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,23 | 0,18 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 10,79 | 7,00 | 8,14 | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 4,6 % | -3,8 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | 36,7 % | -35,0 % | 71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 38 дн. | 63 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.