Финансы ООО "СК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 990 | 561 | 1 944 | 2 726 | 4 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 990 | 561 | 1 944 | 2 726 | 4 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 868 | 64 | 1 794 | 2 555 | 4 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 494 | 151 | 171 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 990 | 561 | 1 944 | 2 982 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 990 | 561 | 1 944 | 2 982 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 868 | 64 | 1 794 | 2 811 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 494 | 151 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 990 | 561 | 1 944 | 2 726 | 4 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 419 | 1 599 | 2 579 | 3 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 404 | 1 584 | 2 564 | 3 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 884 | 142 | 345 | 147 | 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 884 | 142 | 345 | 147 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 990 | 561 | 1 944 | 2 982 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 419 | 1 599 | 2 579 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 404 | 1 584 | 2 564 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 884 | 142 | 345 | 403 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 884 | 142 | 345 | 403 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 27 779 | 31 407 | 16 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 217 | 27 779 | 31 407 | 16 977 | |
| Выручка за отчетный год | 1 217 | 27 779 | 31 407 | 16 977 | 19 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 27 779 | 31 407 | 16 977 | 19 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 751 | 1 730 | 1 257 | 1 612 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 095 | 27 028 | 29 677 | 15 720 | 17 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 751 | 1 730 | 1 257 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 095 | 27 028 | 29 677 | 15 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 725 | 1 701 | 1 236 | 1 476 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 26 | 29 | 21 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 725 | 1 701 | 1 236 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 26 | 29 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 312 | 1 180 | 980 | |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 413 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | 413 | 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 312 | 1 180 | 980 | 1 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 312 | 1 180 | 980 | 1 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 312 | 1 180 | 980 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 579 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 980 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 579 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 599 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 690 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 529 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 961 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 568 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 839 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 021 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 680 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 138 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 561 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 5,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,48 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,6 % | 60,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.