Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 59 939 | 53 034 | 121 073 | 32 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 548 | 4 765 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 548 | 4 765 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 59 939 | 53 034 | 116 525 | 27 690 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 58 760 | 27 290 | 34 098 | 11 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 179 | 745 | 56 608 | 9 892 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 819 | 658 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 | 59 894 | 53 034 | 121 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 548 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 59 894 | 53 034 | 116 525 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 33 715 | 27 290 | 34 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 179 | 745 | 56 608 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 819 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 59 939 | 53 034 | 121 073 | 32 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 991 | 6 354 | 4 863 | 3 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 354 | 3 863 | 2 078 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 343 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 280 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 063 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 55 949 | 46 680 | 116 210 | 26 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 476 | 533 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 473 | 46 680 | 115 677 | 26 035 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 | 59 894 | 53 034 | 121 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 991 | 6 354 | 4 863 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 991 | 5 354 | 3 863 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 367 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 367 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 55 903 | 46 680 | 110 843 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 476 | 533 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 427 | 46 680 | 110 310 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 187 | 11 505 | 11 028 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 489 | 69 028 | 92 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 56 302 | 57 523 | 81 593 | |
| Выручка за отчетный год | 64 489 | 69 028 | 92 621 | 62 292 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 075 | 11 505 | 11 028 | 17 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 075 | 4 964 | 2 541 | 1 931 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 6 541 | 8 487 | 15 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 414 | 57 523 | 81 593 | 44 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 075 | 4 964 | 2 541 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 112 | 6 541 | 8 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 795 | 6 635 | 4 303 | 2 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 732 | 1 728 | 1 850 | 312 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 12 | 57 | 88 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 795 | 6 635 | 4 303 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 732 | 1 728 | 1 850 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 12 | 57 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 036 | 5 353 | 4 303 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 759 | 1 281 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 759 | 1 281 | 794 | 152 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 036 | 5 353 | 3 509 | 1 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 036 | 5 353 | 3 509 | 1 714 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 036 | 5 353 | 4 303 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 5 354 | 3 863 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 991 | 6 354 | 4 863 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 354 | 3 863 | 2 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 354 | 4 863 | 3 078 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 353 | 3 509 | 1 715 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 353 | 3 509 | 1 715 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 353 | 3 509 | 1 715 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 353 | 3 509 | 1 715 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 2 990 | 5 000 | 3 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | 2 990 | 5 000 | 3 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 990 | 5 000 | 3 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 990 | 5 000 | 3 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 354 | 4 863 | 3 078 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 991 | 6 354 | 4 863 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 414 | 59 363 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 75 948 | 97 944 | 79 734 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 913 | 89 013 | 79 701 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 35 | 8 931 | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | 73 534 | 38 581 | 143 323 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 | 69 686 | 33 652 | 124 929 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 120 | 3 705 | 4 509 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 685 | 949 | 295 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 1 043 | 272 | 13 560 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 350 | 20 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 28 995 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 995 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 582 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 582 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 228 | 500 | 5 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 | 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 228 | 5 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 076 | 4 350 | 3 545 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 601 | 4 350 | 3 045 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 475 | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 863 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,55 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 10,1 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 330 дн. | 296 дн. | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,94 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.