Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОСТЕЛЫ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОСТЕЛЫ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 387 | 22 721 | 12 325 | 3 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 557 | 650 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 557 | 650 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 387 | 22 722 | 10 768 | 3 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 313 | 178 | 851 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 952 | 22 519 | 9 398 | 2 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 25 | 519 | 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 | 10 771 | 9 242 | 12 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 387 | 1 557 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 387 | 1 557 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 10 771 | 7 856 | 10 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 1 314 | 3 148 | 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 9 444 | 4 328 | 9 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 13 | 380 | 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 387 | 22 721 | 12 325 | 3 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 489 | 16 675 | 11 605 | 2 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 898 | 6 046 | 720 | 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 898 | 6 046 | 720 | 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 | 10 770 | 9 242 | 12 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 7 253 | 7 831 | 11 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 3 517 | 1 411 | 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 3 517 | 1 411 | 724 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 412 | 6 679 | 6 968 | 12 273 |
| Выручка за предыдущий год | 5 412 | 20 285 | 18 952 | 32 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 606 | 11 984 | 20 106 | |
| Выручка за отчетный год | 20 520 | 20 920 | 32 379 | 29 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 520 | 11 275 | 12 297 | 4 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 914 | 11 275 | 12 297 | 4 461 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 606 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 645 | 20 082 | 25 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 6 679 | 6 968 | 12 273 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 403 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 759 | 10 240 | 11 465 | 3 926 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 28 | 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 1 035 | 860 | 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 523 | 6 688 | 11 443 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 164 | 280 | 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 523 | 6 170 | 10 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 1 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 1 213 | 1 025 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 759 | 9 722 | 10 252 | 2 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 759 | 9 722 | 10 252 | 2 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 | 14,96 | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,73 | 13,77 | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,72 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,94 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,06 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % | 83,2 % | 75,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 88,3 % | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 15 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.