Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТОЧНЫЙ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТОЧНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 460 | 167 190 | 288 029 | 315 883 | 211 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 603 | 5 563 | 4 275 | 3 004 | 1 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 603 | 5 563 | 4 275 | 3 004 | 1 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 858 | 161 627 | 283 754 | 312 879 | 209 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 116 | 25 227 | 28 940 | 157 568 | 22 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 572 | 5 046 | 4 239 | 28 423 | 6 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 813 | 115 489 | 137 662 | 94 825 | 130 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 5 385 | 88 540 | 28 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 526 | 10 345 | 24 212 | 31 985 | 21 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 135 | 161 | 77 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 460 | 167 190 | 288 029 | 315 883 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 602 | 5 563 | 4 275 | 3 004 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 602 | 5 563 | 4 275 | 3 004 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 858 | 161 627 | 283 754 | 312 879 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 116 | 25 227 | 28 940 | 157 568 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 572 | 5 046 | 4 239 | 28 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 813 | 115 489 | 137 662 | 94 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 5 385 | 88 540 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 10 345 | 24 212 | 31 985 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 135 | 161 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 460 | 167 190 | 288 029 | 315 882 | 211 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 593 | 9 548 | 19 835 | 36 221 | 56 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 | 8 548 | 18 835 | 35 221 | 55 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 867 | 157 642 | 268 194 | 279 661 | 154 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 131 | 46 988 | 55 406 | 71 918 | 28 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 736 | 110 654 | 212 788 | 207 743 | 125 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 460 | 167 190 | 288 029 | 315 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 593 | 9 548 | 19 835 | 36 221 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 | 8 548 | 18 835 | 35 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 867 | 157 642 | 268 194 | 279 661 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 131 | 46 988 | 55 406 | 71 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 736 | 110 654 | 212 788 | 207 743 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 436 | 162 325 | 121 619 | 179 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 058 | 1 694 706 | 1 766 885 | 2 013 187 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 622 | 1 532 381 | 1 645 266 | 1 833 719 | |
| Выручка за отчетный год | 100 058 | 1 694 706 | 1 766 885 | 2 013 187 | 2 125 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 436 | 162 325 | 121 619 | 179 468 | 251 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 028 | 42 323 | 59 416 | 170 967 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 251 | 69 297 | 79 296 | 120 052 | 80 924 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 622 | 1 532 381 | 1 645 266 | 1 833 719 | 1 873 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 028 | 42 323 | 59 416 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 251 | 69 297 | 79 296 | 120 052 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 748 | 10 011 | 12 969 | 20 482 | 25 823 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 139 | 57 152 | 52 702 | 46 091 | 44 376 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 363 | 171 375 | 186 063 | 176 609 | 118 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 661 | 197 240 | 162 715 | 169 452 | 219 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 10 011 | 12 969 | 20 482 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 139 | 57 152 | 52 702 | 46 091 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 363 | 171 375 | 186 063 | 176 609 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 661 | 197 240 | 162 715 | 169 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 7 955 | 10 287 | 16 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 2 056 | 2 682 | 4 096 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 2 056 | 2 682 | 4 096 | 5 176 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 7 955 | 10 287 | 16 386 | 20 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 7 955 | 10 287 | 16 386 | 20 647 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 593 | 7 955 | 10 287 | 16 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 8 548 | 18 835 | 35 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 593 | 9 548 | 19 835 | 36 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 18 835 | 35 221 | 55 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 593 | 19 835 | 36 221 | 56 868 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 287 | 16 386 | 20 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 287 | 16 386 | 20 647 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 287 | 16 386 | 20 647 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 287 | 16 386 | 20 647 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 548 | 19 835 | 36 221 | 56 868 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 593 | 9 548 | 19 835 | 36 221 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 390 | 88 434 | 51 701 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 968 083 | 1 877 125 | 1 993 997 | 2 028 192 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 779 579 | 1 784 839 | 1 981 044 | 2 006 044 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 504 | 92 286 | 12 953 | 22 148 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 865 693 | 1 788 691 | 2 012 334 | 1 976 491 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 840 964 | 1 767 189 | 1 988 718 | 1 954 339 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 830 | 2 026 | 1 891 | 2 285 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 822 | 9 009 | 10 257 | 5 313 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 636 | 2 371 | 4 073 | 5 916 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 441 | 8 096 | 7 395 | 8 638 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 514 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 514 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 396 295 | 361 350 | 609 820 | 377 536 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 396 295 | 361 350 | 609 820 | 377 536 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 352 | 435 917 | 583 710 | 440 150 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 487 352 | 435 917 | 583 710 | 440 150 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 819 | 13 867 | 7 773 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 251,5 млн ₽ | 211,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 449 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 665 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.